ОФЗ-ПД 26228 10/04/30 (RU000A100A82)

G-spread -52 б.п.✓ В обращении с 2019-04-24📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	80.89%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	692 018 800 000 ₽ (692 018 800 бумаг)
Лот	1
Уровень листинга	1

Доходность и купоны

Купон	7.65%
Доходность (YTM)	15.44%
Тип купона	FIXED
Частота купона	2 раза/год
Кредитный рейтинг	н/д

G-spread и привлекательность

YTM 15.44% − КБД ОФЗ 15.96% = G-spread -52 б.п. (срок 3.5л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
ОФЗ 29016	~0.2л	YTM 14.49% · G-spread 232 б.п. · +284 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26207	~0.3л	YTM 13.21% · G-spread 78 б.п. · +130 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29007	~0.4л	YTM 20.62% · G-spread 802 б.п. · +854 б.п. к размещаемому
RUS-27	~0.7л	YTM 9.42% · G-spread -382 б.п. · -330 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 27 Д	~0.7л	YTM 8.11% · G-spread -513 б.п. · -461 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29020	~0.9л	YTM 14.71% · G-spread 102 б.п. · +154 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26232	~1.0л	YTM 13.35% · G-spread -40 б.п. · +12 б.п. к размещаемому
RUS-27 EUR	~1.1л	YTM 2.35% · G-spread -1159 б.п. · -1107 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 27 Е	~1.1л	YTM 7.66% · G-spread -628 б.п. · -576 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26212	~1.3л	YTM 14.02% · G-spread -16 б.п. · +36 б.п. к размещаемому
ОФЗ 52002	~1.3л	YTM 8.67% · G-spread -557 б.п. · -505 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26236	~1.6л	YTM 14.72% · G-spread 12 б.п. · +64 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 28 Д	~1.7л	YTM 8.03% · G-spread -669 б.п. · -617 б.п. к размещаемому
RUS-28	~1.7л	YTM 9.38% · G-spread -534 б.п. · -482 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29015	~2.0л	YTM 15.07% · G-spread 4 б.п. · +56 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29 CNY	~2.4л	YTM 7.10% · G-spread -825 б.п. · -773 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26237	~2.4л	YTM 14.87% · G-spread -51 б.п. · +1 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 29 Д	~2.4л	YTM 7.77% · G-spread -762 б.п. · -710 б.п. к размещаемому
RUS-29	~2.4л	YTM 8.43% · G-spread -696 б.п. · -644 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26224	~2.6л	YTM 14.92% · G-spread -58 б.п. · -6 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29019	~2.8л	YTM 15.09% · G-spread -51 б.п. · +1 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26242	~2.9л	YTM 15.00% · G-spread -67 б.п. · -15 б.п. к размещаемому
ОФЗ 46012	~2.9л	YTM 5.86% · G-spread -982 б.п. · -930 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29008	~3.0л	YTM 20.79% · G-spread 507 б.п. · +559 б.п. к размещаемому
RUS-30	~3.5л	YTM 6.02% · G-spread -993 б.п. · -941 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 30 Д	~3.5л	YTM 7.23% · G-spread -872 б.п. · -820 б.п. к размещаемому
ОФЗ 52003	~3.8л	YTM 6.63% · G-spread -943 б.п. · -891 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26251	~3.9л	YTM 15.66% · G-spread -43 б.п. · +9 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29013	~3.9л	YTM 15.52% · G-spread -59 б.п. · -7 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29021	~4.1л	YTM 15.51% · G-spread -66 б.п. · -14 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26235	~4.4л	YTM 15.62% · G-spread -62 б.п. · -10 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26239	~4.8л	YTM 15.60% · G-spread -71 б.п. · -19 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26218	~4.9л	YTM 15.80% · G-spread -54 б.п. · -2 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29018	~5.1л	YTM 15.62% · G-spread -75 б.п. · -23 б.п. к размещаемому
ОФЗ 52004	~5.4л	YTM 6.38% · G-spread -1003 б.п. · -951 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29009	~5.6л	YTM 22.55% · G-spread 612 б.п. · +664 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26249	~5.7л	YTM 16.11% · G-spread -33 б.п. · +19 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29017	~5.9л	YTM 15.62% · G-spread -84 б.п. · -32 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26241	~6.1л	YTM 16.11% · G-spread -36 б.п. · +16 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 32 Е	~6.1л	YTM 9.01% · G-spread -746 б.п. · -694 б.п. к размещаемому
RUS-32 EUR	~6.1л	YTM 5.58% · G-spread -1089 б.п. · -1037 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26221	~6.4л	YTM 16.08% · G-spread -41 б.п. · +11 б.п. к размещаемому
ОФЗ 52005	~6.6л	YTM 6.32% · G-spread -1018 б.п. · -966 б.п. к размещаемому
ОФЗ 33 CNY	~6.6л	YTM 8.23% · G-spread -827 б.п. · -775 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29022	~6.8л	YTM 15.83% · G-spread -68 б.п. · -16 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26252	~7.0л	YTM 16.58% · G-spread 6 б.п. · +58 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26244	~7.4л	YTM 16.61% · G-spread 8 б.п. · +60 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26225	~7.6л	YTM 16.48% · G-spread -6 б.п. · +46 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29023	~7.9л	YTM 15.80% · G-spread -74 б.п. · -22 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29010	~8.1л	YTM 22.64% · G-spread 609 б.п. · +661 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 35 Д	~8.4л	YTM 9.26% · G-spread -729 б.п. · -677 б.п. к размещаемому
RUS-35	~8.4л	YTM 8.98% · G-spread -757 б.п. · -705 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29024	~8.5л	YTM 16.22% · G-spread -33 б.п. · +19 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26233	~8.8л	YTM 16.00% · G-spread -55 б.п. · -3 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26245	~8.9л	YTM 16.72% · G-spread 17 б.п. · +69 б.п. к размещаемому
ОФЗ 46020	~9.3л	YTM 15.78% · G-spread -77 б.п. · -25 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26246	~9.4л	YTM 16.72% · G-spread 17 б.п. · +69 б.п. к размещаемому
ОФЗ 36 CNY	~9.6л	YTM 8.56% · G-spread -799 б.п. · -747 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 36 Е	~9.6л	YTM 9.07% · G-spread -748 б.п. · -696 б.п. к размещаемому
RUS-36 EUR	~9.6л	YTM 7.36% · G-spread -919 б.п. · -867 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26240	~9.8л	YTM 16.28% · G-spread -27 б.п. · +25 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29027	~9.9л	YTM 16.89% · G-spread 34 б.п. · +86 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26250	~10.7л	YTM 16.71% · G-spread 17 б.п. · +69 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29025	~10.8л	YTM 16.13% · G-spread -41 б.п. · +11 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26243	~11.6л	YTM 16.66% · G-spread 13 б.п. · +65 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29026	~11.9л	YTM 16.61% · G-spread 8 б.п. · +60 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26253	~12.0л	YTM 16.71% · G-spread 19 б.п. · +71 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26230	~12.4л	YTM 16.51% · G-spread -1 б.п. · +51 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26247	~12.6л	YTM 16.71% · G-spread 19 б.п. · +71 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29028	~13.0л	YTM 17.05% · G-spread 54 б.п. · +106 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26248	~13.6л	YTM 16.65% · G-spread 15 б.п. · +67 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26254	~14.0л	YTM 16.70% · G-spread 20 б.п. · +72 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26238	~14.6л	YTM 16.28% · G-spread -21 б.п. · +31 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29029	~15.0л	YTM 17.02% · G-spread 53 б.п. · +105 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 42 Д	~15.5л	YTM 9.68% · G-spread -680 б.п. · -628 б.п. к размещаемому
RUS-42	~15.5л	YTM 6.22% · G-spread -1026 б.п. · -974 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29031	~15.8л	ещё не торгуется
РФ ЗО 43 Д	~16.9л	YTM 9.64% · G-spread -683 б.п. · -631 б.п. к размещаемому
RUS-43	~16.9л	YTM 6.27% · G-spread -1020 б.п. · -968 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26231	~17.8л	ещё не торгуется
RUS-47	~20.7л	YTM 9.36% · G-spread -707 б.п. · -655 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 47 Д	~20.7л	YTM 9.57% · G-spread -686 б.п. · -634 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 81.01% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 1.05 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 7 купонов и погашение 2030-04-10 → 15.34% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 7 купонов на 267.05 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2027-04-14	38.15	3.81%	—	38.15
2027-10-13	38.15	3.81%	—	38.15
2028-04-12	38.15	3.81%	—	38.15
2028-10-11	38.15	3.81%	—	38.15
2029-04-11	38.15	3.81%	—	38.15
2029-10-10	38.15	3.81%	—	38.15
2030-04-10	38.15	3.81%	1 000	1 038.15

Ключевые даты

Начало размещения	2019-04-24
Погашение	2030-04-10
Оферта	—
ISIN / SECID	RU000A100A82

Кредитоспособность эмитента

Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).

Юридические и налоговые риски

недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора

Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.

Ближайшие купоны

дата	сумма
2027-04-14	38.15 ₽
2027-10-13	38.15 ₽
2028-04-12	38.15 ₽
2028-10-11	38.15 ₽
2029-04-11	38.15 ₽
2029-10-10	38.15 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).