Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 98.87% |
| Номинал | 200 ₽ |
| Объём выпуска | 5 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 6.95% |
| Доходность (YTM) | 13.92% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 13.92% − КБД ОФЗ 13.51% = G-spread 41 б.п. (срок 0.2л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Якут-35014 | ~0.7л | YTM 14.59% · G-spread 103 б.п. · +62 б.п. к размещаемому |
| Якут-35015 | ~1.7л | YTM 15.13% · G-spread 81 б.п. · +40 б.п. к размещаемому |
| Якут-34005 | ~1.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Якут-34006 | ~2.7л | YTM 15.57% · G-spread 63 б.п. · +22 б.п. к размещаемому |
| Якут-35016 | ~3.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 98.73% от непогашенного номинала 200 ₽ + НКД 1.10 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2026-11-02 → 14.70% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 65 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 200 ₽): 1 купонов на 3.47 ₽ + погашение номинала 200 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-02 | 3.47 | 1.74% | 200 | 203.47 |
| Начало размещения | 2019-11-11 |
| Погашение | 2026-11-02 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1010D3 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-02 | 0.07% | 3.47 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).