Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 92.73% |
| Номинал | 500 ₽ |
| Объём выпуска | 6 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 7.25% |
| Доходность (YTM) | 15.13% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 15.13% − КБД ОФЗ 14.31% = G-spread 81 б.п. (срок 1.7л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Якут-13 об | ~0.2л | YTM 13.92% · G-spread 41 б.п. · -40 б.п. к размещаемому |
| Якут-35014 | ~0.7л | YTM 14.59% · G-spread 103 б.п. · +22 б.п. к размещаемому |
| Якут-34005 | ~1.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Якут-34006 | ~2.7л | YTM 15.57% · G-spread 63 б.п. · -18 б.п. к размещаемому |
| Якут-35016 | ~3.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 92.81% от непогашенного номинала 500 ₽ + НКД 2.18 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 7 купонов и погашение 2028-05-08 → 15.01% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 500 ₽): 7 купонов на 43.39 ₽ + погашение номинала 500 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-09 | 9.04 | 1.81% | — | 9.04 |
| 2027-02-08 | 7.23 | 1.45% | — | 7.23 |
| 2027-05-10 | 7.23 | 1.45% | — | 7.23 |
| 2027-08-09 | 7.23 | 1.45% | — | 7.23 |
| 2027-11-08 | 5.42 | 1.08% | — | 5.42 |
| 2028-02-07 | 3.62 | 0.72% | — | 3.62 |
| 2028-05-08 | 3.62 | 0.72% | 500 | 503.62 |
| Начало размещения | 2021-05-17 |
| Погашение | 2028-05-08 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1033B9 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-09 | 0.07% | 9.04 ₽ |
| 2027-02-08 | 0.07% | 7.23 ₽ |
| 2027-05-10 | 0.07% | 7.23 ₽ |
| 2027-08-09 | 0.07% | 7.23 ₽ |
| 2027-11-08 | 0.07% | 5.42 ₽ |
| 2028-02-07 | 0.07% | 3.62 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).