Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 96.97% |
| Номинал | 400 ₽ |
| Объём выпуска | 5 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 6.49% |
| Доходность (YTM) | 14.59% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 14.59% − КБД ОФЗ 13.56% = G-spread 103 б.п. (срок 0.7л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Якут-13 об | ~0.2л | YTM 13.92% · G-spread 41 б.п. · -62 б.п. к размещаемому |
| Якут-35015 | ~1.7л | YTM 15.13% · G-spread 81 б.п. · -22 б.п. к размещаемому |
| Якут-34005 | ~1.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Якут-34006 | ~2.7л | YTM 15.57% · G-spread 63 б.п. · -40 б.п. к размещаемому |
| Якут-35016 | ~3.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 96.70% от непогашенного номинала 400 ₽ + НКД 5.76 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 4 купонов и погашение 2027-05-12 → 15.31% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 400 ₽): 4 купонов на 16.73 ₽ + погашение номинала 400 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-11 | 6.47 | 1.62% | — | 6.47 |
| 2026-12-11 | 4.85 | 1.21% | — | 4.85 |
| 2027-03-12 | 3.24 | 0.81% | — | 3.24 |
| 2027-05-12 | 2.17 | 0.54% | 400 | 402.17 |
| Начало размещения | 2020-05-20 |
| Погашение | 2027-05-12 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A101P27 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-11 | 0.06% | 6.47 ₽ |
| 2026-12-11 | 0.06% | 4.85 ₽ |
| 2027-03-12 | 0.06% | 3.24 ₽ |
| 2027-05-12 | 0.06% | 2.17 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).