Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 99.90% |
| Номинал | 800 ₽ |
| Объём выпуска | 6 800 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 15.30% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 11.7% к погашению (при цене 99.90% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 1.05% (≈105 б.п.; из текущего купона 15.30% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Якут-13 об | ~0.2л | YTM 13.92% · G-spread 41 б.п. |
| Якут-35014 | ~0.7л | YTM 14.59% · G-spread 103 б.п. |
| Якут-35015 | ~1.7л | YTM 15.13% · G-spread 81 б.п. |
| Якут-34005 | ~1.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Якут-34006 | ~2.7л | YTM 15.57% · G-spread 63 б.п. |
Цена 99.89% от непогашенного номинала 800 ₽ + НКД 8.38 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 38 купонов и погашение 2029-10-28 → 16.41% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 37 из 38 достроены по текущей ставке 15.3%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 800 ₽): 38 купонов на 275.25 ₽ + погашение номинала 800 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-07 | 10.40 | 1.30% | — | 10.40 |
| 2026-10-08 | 9.80 | 1.23% | — | 9.80 |
| 2026-11-08 | 9.71 | 1.21% | — | 9.71 |
| 2026-12-09 | 9.61 | 1.20% | — | 9.61 |
| 2027-01-09 | 9.46 | 1.18% | — | 9.46 |
| 2027-02-09 | 9.17 | 1.15% | — | 9.17 |
| 2027-03-12 | 8.88 | 1.11% | — | 8.88 |
| 2027-04-12 | 8.59 | 1.07% | — | 8.59 |
| 2027-05-13 | 8.30 | 1.04% | — | 8.30 |
| 2027-06-13 | 8.00 | 1.00% | — | 8.00 |
| 2027-07-14 | 7.77 | 0.97% | — | 7.77 |
| 2027-08-14 | 7.60 | 0.95% | — | 7.60 |
| 2027-09-14 | 7.43 | 0.93% | — | 7.43 |
| 2027-10-15 | 7.26 | 0.91% | — | 7.26 |
| 2027-11-15 | 7.09 | 0.89% | — | 7.09 |
| 2027-12-16 | 6.91 | 0.86% | — | 6.91 |
| 2028-01-16 | 6.80 | 0.85% | — | 6.80 |
| 2028-02-16 | 6.74 | 0.84% | — | 6.74 |
| 2028-03-18 | 6.69 | 0.84% | — | 6.69 |
| 2028-04-18 | 6.62 | 0.83% | — | 6.62 |
| 2028-05-19 | 6.57 | 0.82% | — | 6.57 |
| 2028-06-19 | 6.51 | 0.81% | — | 6.51 |
| 2028-07-20 | 6.45 | 0.81% | — | 6.45 |
| 2028-08-20 | 6.39 | 0.80% | — | 6.39 |
| 2028-09-20 | 6.34 | 0.79% | — | 6.34 |
| 2028-10-21 | 6.28 | 0.79% | — | 6.28 |
| 2028-11-21 | 6.22 | 0.78% | — | 6.22 |
| 2028-12-22 | 6.16 | 0.77% | — | 6.16 |
| 2029-01-22 | 6.15 | 0.77% | — | 6.15 |
| 2029-02-22 | 6.15 | 0.77% | — | 6.15 |
| 2029-03-25 | 6.15 | 0.77% | — | 6.15 |
| 2029-04-25 | 6.15 | 0.77% | — | 6.15 |
| 2029-05-26 | 6.15 | 0.77% | — | 6.15 |
| 2029-06-26 | 6.15 | 0.77% | — | 6.15 |
| 2029-07-27 | 6.15 | 0.77% | — | 6.15 |
| 2029-08-27 | 6.15 | 0.77% | — | 6.15 |
| 2029-09-27 | 6.15 | 0.77% | — | 6.15 |
| 2029-10-28 | 6.15 | 0.77% | 800 | 806.15 |
| Начало размещения | 2024-09-24 |
| Погашение | 2029-10-28 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A109L72 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-07 | 0.15% | 10.40 ₽ |
| 2026-10-08 | 0.00% | — |
| 2026-11-08 | 0.00% | — |
| 2026-12-09 | 0.00% | — |
| 2027-01-09 | 0.00% | — |
| 2027-02-09 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).