Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 101.19% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 5 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 16.40% |
| Доходность (YTM) | 15.81% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 15.81% − КБД ОФЗ 14.14% = G-spread 168 б.п. (срок 1.4л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| МБЭС 2P-02 | ~0.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МБЭС 1P-01 | ~1.2л | YTM 15.83% · G-spread 188 б.п. · +20 б.п. к размещаемому |
| МБЭС 2P-01 | ~1.6л | YTM 14.81% · G-spread 44 б.п. · -124 б.п. к размещаемому |
| МБЭС 2P-03 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МБЭС 2P-04 | ~2.0л | YTM 16.14% · G-spread 150 б.п. · -18 б.п. к размещаемому |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 8 купонов на 245.34 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-12-07 | 81.78 | 8.18% | — | 81.78 |
| 2027-06-07 | 81.78 | 8.18% | — | 81.78 |
| 2027-12-06 | 81.78 | 8.18% | — | 81.78 |
| 2028-06-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-03 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2020-06-15 |
| Погашение | 2030-06-03 |
| Оферта | 2027-12-09 |
| ISIN / SECID | RU000A101RJ7 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-12-07 | 0.16% | 81.78 ₽ |
| 2027-06-07 | 0.16% | 81.78 ₽ |
| 2027-12-06 | 0.16% | 81.78 ₽ |
| 2028-06-05 | 0.00% | — |
| 2028-12-04 | 0.00% | — |
| 2029-06-04 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).