Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 94.21% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 10.50% |
| Доходность (YTM) | 20.38% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 20.38% − КБД ОФЗ 13.68% = G-spread 670 б.п. (срок 0.7л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СистемБ1P4 | ~0.3л | YTM 10.45% · G-spread -324 б.п. · -994 б.п. к размещаемому |
| СистемБ1P5 | ~0.3л | YTM 14.85% · G-spread 119 б.п. · -551 б.п. к размещаемому |
| Систем2P03 | ~0.7л | YTM 17.48% · G-spread 383 б.п. · -287 б.п. к размещаемому |
| СистемБ1P6 | ~0.7л | YTM 14.82% · G-spread 117 б.п. · -553 б.п. к размещаемому |
| Систем2P02 | ~0.8л | YTM 17.68% · G-spread 395 б.п. · -275 б.п. к размещаемому |
| Систем2P05 | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Систем1P26 | ~1.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sСистем2P7 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Систем1P27 | ~1.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| СистемБ1P7 | ~0.0л | YTM 20.81% |
| Систем1P28 | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Система1P8 | ~1.6л | YTM 15.47% · G-spread 122 б.п. · -548 б.п. к размещаемому |
| Систем2P01 | ~0.7л | YTM 18.26% · G-spread 457 б.п. · -213 б.п. к размещаемому |
| Систем1P29 | ~1.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sСистем2P6 | ~1.8л | YTM 18.11% · G-spread 370 б.п. · -300 б.п. к размещаемому |
| Систем1P30 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Систем1P31 | ~2.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Система1P9 | ~0.6л | YTM 17.87% · G-spread 424 б.п. · -246 б.п. к размещаемому |
| Систем1P10 | ~0.7л | YTM 19.18% · G-spread 552 б.п. · -118 б.п. к размещаемому |
| Систем1P11 | ~1.0л | YTM 20.55% · G-spread 671 б.п. · +1 б.п. к размещаемому |
| Систем2P04 | ~3.1л | YTM 17.31% · G-spread 235 б.п. · -435 б.п. к размещаемому |
| Систем1P12 | ~0.8л | YTM 18.75% · G-spread 505 б.п. · -165 б.п. к размещаемому |
| Систем1P13 | ~0.3л | YTM 19.63% · G-spread 598 б.п. · -72 б.п. к размещаемому |
| Систем1P15 | ~0.1л | YTM 14.67% · G-spread 82 б.п. · -588 б.п. к размещаемому |
| Систем1P17 | ~0.8л | YTM 18.67% · G-spread 493 б.п. · -177 б.п. к размещаемому |
| Систем1P16 | ~0.8л | YTM 20.44% · G-spread 669 б.п. · -1 б.п. к размещаемому |
| Систем2P12 | ~1.6л | YTM 18.57% · G-spread 433 б.п. · -237 б.п. к размещаемому |
| Систем1P19 | ~0.8л | YTM 17.97% · G-spread 423 б.п. · -247 б.п. к размещаемому |
| Систем1P18 | ~1.8л | YTM 18.37% · G-spread 395 б.п. · -275 б.п. к размещаемому |
| Систем1P20 | ~0.3л | YTM 18.84% · G-spread 517 б.п. · -153 б.п. к размещаемому |
| Систем2P14 | ~1.8л | YTM 18.94% · G-spread 453 б.п. · -217 б.п. к размещаемому |
| Систем1P21 | ~0.9л | YTM 20.19% · G-spread 640 б.п. · -30 б.п. к размещаемому |
| Систем1P22 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| Систем1P23 | ~0.6л | YTM 19.15% · G-spread 551 б.п. · -119 б.п. к размещаемому |
| Систем1P24 | ~0.4л | YTM 19.52% · G-spread 589 б.п. · -81 б.п. к размещаемому |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 16 купонов на 78.54 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-14 | 26.18 | 2.62% | — | 26.18 |
| 2027-01-13 | 26.18 | 2.62% | — | 26.18 |
| 2027-04-14 | 26.18 | 2.62% | — | 26.18 |
| 2027-07-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-10 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2020-07-22 |
| Погашение | 2030-07-10 |
| Оферта | 2027-04-19 |
| ISIN / SECID | RU000A101XN7 |
ООО "АФК-СИСТЕМА" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-14 | 0.10% | 26.18 ₽ |
| 2027-01-13 | 0.10% | 26.18 ₽ |
| 2027-04-14 | 0.10% | 26.18 ₽ |
| 2027-07-14 | 0.00% | — |
| 2027-10-13 | 0.00% | — |
| 2028-01-12 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).