Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 93.35% |
| Номинал | 300 ₽ |
| Объём выпуска | 12 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 6.10% |
| Доходность (YTM) | 14.65% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 14.65% − КБД ОФЗ 13.70% = G-spread 95 б.п. (срок 0.9л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СвердлОбл5 | ~0.2л | YTM 10.96% · G-spread -256 б.п. · -351 б.п. к размещаемому |
| СвердлОбл6 | ~0.3л | YTM 10.79% · G-spread -267 б.п. · -362 б.п. к размещаемому |
| СвердлОбл9 | ~1.2л | YTM 15.07% · G-spread 112 б.п. · +17 б.п. к размещаемому |
Цена 93.24% от непогашенного номинала 300 ₽ + НКД 2.01 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 4 купонов и погашение 2027-07-29 → 14.78% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 300 ₽): 4 купонов на 18.59 ₽ + погашение номинала 300 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-22 | 4.56 | 1.52% | — | 4.56 |
| 2027-01-21 | 4.56 | 1.52% | — | 4.56 |
| 2027-04-22 | 4.56 | 1.52% | — | 4.56 |
| 2027-07-29 | 4.91 | 1.64% | 300 | 304.91 |
| Начало размещения | 2020-07-30 |
| Погашение | 2027-07-29 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A101Z17 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-22 | 0.06% | 4.56 ₽ |
| 2027-01-21 | 0.06% | 4.56 ₽ |
| 2027-04-22 | 0.06% | 4.56 ₽ |
| 2027-07-29 | 0.06% | 4.91 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).