Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 94.75% |
| Номинал | 400 ₽ |
| Объём выпуска | 8 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 6.25% |
| Доходность (YTM) | 15.07% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 15.07% − КБД ОФЗ 13.94% = G-spread 112 б.п. (срок 1.2л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СвердлОбл5 | ~0.2л | YTM 10.96% · G-spread -256 б.п. · -368 б.п. к размещаемому |
| СвердлОбл6 | ~0.3л | YTM 10.79% · G-spread -267 б.п. · -379 б.п. к размещаемому |
| СвердлОбл8 | ~0.9л | YTM 14.65% · G-spread 95 б.п. · -17 б.п. к размещаемому |
Цена 94.50% от непогашенного номинала 400 ₽ + НКД 1.37 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 5 купонов и погашение 2027-11-17 → 15.49% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 400 ₽): 5 купонов на 18.95 ₽ + погашение номинала 400 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-11 | 6.23 | 1.56% | — | 6.23 |
| 2027-02-10 | 3.12 | 0.78% | — | 3.12 |
| 2027-05-12 | 3.12 | 0.78% | — | 3.12 |
| 2027-08-11 | 3.12 | 0.78% | — | 3.12 |
| 2027-11-17 | 3.36 | 0.84% | 400 | 403.36 |
| Начало размещения | 2020-11-18 |
| Погашение | 2027-11-17 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A102CT6 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-11 | 0.06% | 6.23 ₽ |
| 2027-02-10 | 0.06% | 3.12 ₽ |
| 2027-05-12 | 0.06% | 3.12 ₽ |
| 2027-08-11 | 0.06% | 3.12 ₽ |
| 2027-11-17 | 0.06% | 3.36 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).