Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 0.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 20 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 15.75% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| РОССИУМ1P1 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РОССИУМ1P2 | ~2.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РОССИУМ1P3 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РОССИУМ2P2 | ~3.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РОССИУМ2P3 | ~4.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РОССИУМ3P1 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РОССИУМ3P2 | ~2.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РОССИУМ3P3 | ~0.8л | ещё не торгуется |
| РОССИУМБ2 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 100.02% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 9.49 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 8 купонов и погашение 2030-08-05 → 16.31% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 7 из 8 достроены по текущей ставке 15.8%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 8 купонов на 78.53 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-02-08 | 78.53 | 7.85% | — | 78.53 |
| 2027-08-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-05 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2020-08-17 |
| Погашение | 2030-08-05 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A102192 |
Эмитент ООО "КОНЦЕРН "РОССИУМ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2027-02-08 | 0.16% | 78.53 ₽ |
| 2027-08-09 | 0.00% | — |
| 2028-02-07 | 0.00% | — |
| 2028-08-07 | 0.00% | — |
| 2029-02-05 | 0.00% | — |
| 2029-08-06 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).