Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 0.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 50 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 17.00% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| РОССИУМ1P1 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РОССИУМ1P2 | ~2.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РОССИУМ1P3 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РОССИУМ2P1 | ~3.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РОССИУМ2P2 | ~3.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РОССИУМ2P3 | ~4.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РОССИУМ3P1 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РОССИУМ3P3 | ~0.8л | ещё не торгуется |
| РОССИУМБ2 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 15 купонов на 84.77 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-12-22 | 84.77 | 8.48% | — | 84.77 |
| 2027-06-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-12-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-06-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-12-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-06-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-12-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-06-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-12-13 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2023-12-26 |
| Погашение | 2033-12-13 |
| Оферта | 2029-06-22 |
| ISIN / SECID | RU000A107GW0 |
Эмитент ООО "КОНЦЕРН "РОССИУМ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-12-22 | 0.17% | 84.77 ₽ |
| 2027-06-22 | 0.00% | — |
| 2027-12-21 | 0.00% | — |
| 2028-06-20 | 0.00% | — |
| 2028-12-19 | 0.00% | — |
| 2029-06-19 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).