Frontierby eninvs

Language: EN · RU

ВИС ФИНАНС БО-П01 (RU000A102952)

G-spread 195 б.п.✓ В обращении с 2020-10-20📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)94.92%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска2 500 000 ₽
Лот1
Уровень листинга2

Доходность и купоны

Купон10.00%
Доходность (YTM)15.82%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежеквартально
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 15.82% − КБД ОФЗ 13.87% = G-spread 195 б.п. (срок 1.1л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
ВИС Ф БП08~0.5лYTM 15.26% · G-spread 179 б.п. · -16 б.п. к размещаемому
ВИС Ф БП06~1.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
ВИС Ф БП05~1.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
ВИС Ф БП09~1.9лYTM 16.98% · G-spread 254 б.п. · +59 б.п. к размещаемому
ВИС Ф БП10~2.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
ВИС Ф БП14~2.4лYTM 18.19% · G-spread 340 б.п. · +145 б.п. к размещаемому
ВИС Ф БП11~2.5лYTM 17.60% · G-spread 278 б.п. · +83 б.п. к размещаемому
ВИС Ф БП13~2.8лYTM 17.93% · G-spread 294 б.п. · +99 б.п. к размещаемому
ВИС Ф БП16~2.9лYTM 18.62% · G-spread 355 б.п. · +160 б.п. к размещаемому
ВИС Ф БП12~3.1лYTM 17.71% · G-spread 256 б.п. · +61 б.п. к размещаемому
ВИС Ф БП15~4.9лещё не торгуется

Расчёт доходности

Цена 94.49% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 13.42 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 5 купонов и погашение 2027-10-12 → 16.26% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

88.490.893.195.501.2605.2608.2694.16%

График доходности (YTM)

14.117.019.822.601.2605.2608.2616.72%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 5 купонов на 124.65 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-10-1324.932.49%—24.93
2027-01-1224.932.49%—24.93
2027-04-1324.932.49%—24.93
2027-07-1324.932.49%—24.93
2027-10-1224.932.49%1 0001 024.93

Ключевые даты

Начало размещения2020-10-20
Погашение2027-10-12
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A102952

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "ВИС ФИНАНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-10-130.10%24.93 ₽
2027-01-120.10%24.93 ₽
2027-04-130.10%24.93 ₽
2027-07-130.10%24.93 ₽
2027-10-120.10%24.93 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).