Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 104.73% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 24.00% |
| Доходность (YTM) | 15.26% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 15.26% − КБД ОФЗ 13.47% = G-spread 179 б.п. (срок 0.5л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ВИС Ф БП06 | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВИС Ф БП01 | ~1.1л | YTM 15.82% · G-spread 195 б.п. · +16 б.п. к размещаемому |
| ВИС Ф БП05 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВИС Ф БП09 | ~1.9л | YTM 16.98% · G-spread 254 б.п. · +75 б.п. к размещаемому |
| ВИС Ф БП10 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВИС Ф БП14 | ~2.4л | YTM 18.19% · G-spread 340 б.п. · +161 б.п. к размещаемому |
| ВИС Ф БП11 | ~2.5л | YTM 17.60% · G-spread 278 б.п. · +99 б.п. к размещаемому |
| ВИС Ф БП13 | ~2.8л | YTM 17.93% · G-spread 294 б.п. · +115 б.п. к размещаемому |
| ВИС Ф БП16 | ~2.9л | YTM 18.62% · G-spread 355 б.п. · +176 б.п. к размещаемому |
| ВИС Ф БП12 | ~3.1л | YTM 17.71% · G-spread 256 б.п. · +77 б.п. к размещаемому |
| ВИС Ф БП15 | ~4.9л | ещё не торгуется |
Цена 104.63% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 17.10 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 7 купонов и погашение 2027-03-04 → 15.14% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 7 купонов на 138.11 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-05 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2026-10-05 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2026-11-04 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2026-12-04 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-01-03 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-02-02 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-03-04 | 19.73 | 1.97% | 1 000 | 1 019.73 |
| Начало размещения | 2025-03-14 |
| Погашение | 2027-03-04 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10B2T8 |
Эмитент ООО "ВИС ФИНАНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-05 | 0.24% | 19.73 ₽ |
| 2026-10-05 | 0.24% | 19.73 ₽ |
| 2026-11-04 | 0.24% | 19.73 ₽ |
| 2026-12-04 | 0.24% | 19.73 ₽ |
| 2027-01-03 | 0.24% | 19.73 ₽ |
| 2027-02-02 | 0.24% | 19.73 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).