Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 98.43% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 2 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | плавающий (привязка к ключевой ставке) |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ВИС Ф БП08 | ~0.5л | YTM 15.26% · G-spread 179 б.п. |
| ВИС Ф БП01 | ~1.1л | YTM 15.82% · G-spread 195 б.п. |
| ВИС Ф БП05 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВИС Ф БП09 | ~1.9л | YTM 16.98% · G-spread 254 б.п. |
| ВИС Ф БП10 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВИС Ф БП14 | ~2.4л | YTM 18.19% · G-spread 340 б.п. |
| ВИС Ф БП11 | ~2.5л | YTM 17.60% · G-spread 278 б.п. |
| ВИС Ф БП13 | ~2.8л | YTM 17.93% · G-spread 294 б.п. |
| ВИС Ф БП16 | ~2.9л | YTM 18.62% · G-spread 355 б.п. |
| ВИС Ф БП12 | ~3.1л | YTM 17.71% · G-spread 256 б.п. |
| ВИС Ф БП15 | ~4.9л | ещё не торгуется |
Не считаем: купон не объявлен и ставка неизвестна.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 5 купонов на 0.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-12-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-22 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2024-09-25 |
| Погашение | 2027-09-22 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A109KX6 |
Эмитент ООО "ВИС ФИНАНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-23 | 0.00% | — |
| 2026-12-23 | 0.00% | — |
| 2027-03-24 | 0.00% | — |
| 2027-06-23 | 0.00% | — |
| 2027-09-22 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).