Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 101.43% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 2 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 19.00% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 19.6% к погашению (при цене 101.43% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 4.75% (≈475 б.п.; из текущего купона 19.00% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~9.2% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ВИС Ф БП08 | ~0.5л | YTM 15.26% · G-spread 179 б.п. |
| ВИС Ф БП06 | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВИС Ф БП01 | ~1.1л | YTM 15.82% · G-spread 195 б.п. |
| ВИС Ф БП09 | ~1.9л | YTM 16.98% · G-spread 254 б.п. |
| ВИС Ф БП10 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВИС Ф БП14 | ~2.4л | YTM 18.19% · G-spread 340 б.п. |
| ВИС Ф БП11 | ~2.5л | YTM 17.60% · G-spread 278 б.п. |
| ВИС Ф БП13 | ~2.8л | YTM 17.93% · G-spread 294 б.п. |
| ВИС Ф БП16 | ~2.9л | YTM 18.62% · G-spread 355 б.п. |
| ВИС Ф БП12 | ~3.1л | YTM 17.71% · G-spread 256 б.п. |
| ВИС Ф БП15 | ~4.9л | ещё не торгуется |
Цена 101.04% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 42.68 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 6 купонов и погашение 2027-12-09 → 19.17% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 5 из 6 достроены по текущей ставке 19.0%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 6 купонов на 243.73 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-10 | 47.37 | 4.74% | — | 47.37 |
| 2026-12-10 | 44.50 | 4.45% | — | 44.50 |
| 2027-03-11 | 41.84 | 4.18% | — | 41.84 |
| 2027-06-10 | 38.72 | 3.87% | — | 38.72 |
| 2027-09-09 | 36.57 | 3.66% | — | 36.57 |
| 2027-12-09 | 34.73 | 3.47% | 1 000 | 1 034.73 |
| Начало размещения | 2023-12-14 |
| Погашение | 2027-12-09 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107D33 |
Эмитент ООО "ВИС ФИНАНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-10 | 0.19% | 47.37 ₽ |
| 2026-12-10 | 0.00% | — |
| 2027-03-11 | 0.00% | — |
| 2027-06-10 | 0.00% | — |
| 2027-09-09 | 0.00% | — |
| 2027-12-09 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).