Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 97.60% |
| Номинал | 500 ₽ |
| Объём выпуска | 30 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 6.05% |
| Доходность (YTM) | 12.33% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 12.33% − КБД ОФЗ 13.52% = G-spread -119 б.п. (срок 0.6л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СПбГО35002 | ~0.3л | YTM 13.93% · G-spread 46 б.п. · +165 б.п. к размещаемому |
| СПбГО35004 | ~2.1л | ещё не торгуется |
Цена 97.07% от непогашенного номинала 500 ₽ + НКД 11.60 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 2 купонов и погашение 2027-04-13 → 13.85% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 500 ₽): 2 купонов на 24.13 ₽ + погашение номинала 500 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-13 | 15.08 | 3.02% | — | 15.08 |
| 2027-04-13 | 9.05 | 1.81% | 500 | 509.05 |
| Начало размещения | 2020-10-27 |
| Погашение | 2027-04-13 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A102A15 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-13 | 0.06% | 15.08 ₽ |
| 2027-04-13 | 0.06% | 9.05 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).