Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 134.14% |
| Номинал | 700 ₽ |
| Объём выпуска | 30 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 5.90% |
| Доходность (YTM) | — |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СПбГО35002 | ~0.3л | YTM 13.93% · G-spread 46 б.п. |
| СПбГО35003 | ~0.6л | YTM 12.33% · G-spread -119 б.п. |
Цена 134.13% от непогашенного номинала 700 ₽ + НКД 17.20 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 5 купонов и погашение 2028-09-28 → -11.59% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 700 ₽): 5 купонов на 85.31 ₽ + погашение номинала 700 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-01 | 20.59 | 2.94% | — | 20.59 |
| 2027-04-01 | 20.59 | 2.94% | — | 20.59 |
| 2027-09-30 | 20.59 | 2.94% | — | 20.59 |
| 2028-03-30 | 11.77 | 1.68% | — | 11.77 |
| 2028-09-28 | 11.77 | 1.68% | 700 | 711.77 |
| Начало размещения | 2020-12-23 |
| Погашение | 2028-09-28 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A102K88 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-01 | 0.06% | 20.59 ₽ |
| 2027-04-01 | 0.06% | 20.59 ₽ |
| 2027-09-30 | 0.06% | 20.59 ₽ |
| 2028-03-30 | 0.06% | 11.77 ₽ |
| 2028-09-28 | 0.06% | 11.77 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).