ОФЗ-ПД 26239 23/07/2031 (RU000A103901)

G-spread -71 б.п.✓ В обращении с 2021-06-16📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	72.95%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	549 052 350 000 ₽ (549 052 350 бумаг)
Лот	1
Уровень листинга	1

Доходность и купоны

Купон	6.90%
Доходность (YTM)	15.61%
Тип купона	FIXED
Частота купона	2 раза/год
Кредитный рейтинг	н/д

G-spread и привлекательность

YTM 15.61% − КБД ОФЗ 16.32% = G-spread -71 б.п. (срок 4.8л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
ОФЗ 29016	~0.2л	YTM 14.49% · G-spread 253 б.п. · +324 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26207	~0.3л	YTM 13.20% · G-spread 94 б.п. · +165 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29007	~0.4л	YTM 20.62% · G-spread 817 б.п. · +888 б.п. к размещаемому
RUS-27	~0.7л	YTM 9.42% · G-spread -373 б.п. · -302 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 27 Д	~0.7л	YTM 7.41% · G-spread -574 б.п. · -503 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29020	~0.9л	YTM 14.67% · G-spread 102 б.п. · +173 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26232	~1.0л	YTM 13.30% · G-spread -41 б.п. · +30 б.п. к размещаемому
RUS-27 EUR	~1.1л	YTM 2.35% · G-spread -1158 б.п. · -1087 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 27 Е	~1.1л	YTM 8.47% · G-spread -546 б.п. · -475 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26212	~1.3л	YTM 14.03% · G-spread -16 б.п. · +55 б.п. к размещаемому
ОФЗ 52002	~1.3л	YTM 8.65% · G-spread -560 б.п. · -489 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26236	~1.6л	YTM 14.67% · G-spread 3 б.п. · +74 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 28 Д	~1.7л	YTM 7.75% · G-spread -701 б.п. · -630 б.п. к размещаемому
RUS-28	~1.7л	YTM 9.28% · G-spread -548 б.п. · -477 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29015	~2.0л	YTM 15.37% · G-spread 27 б.п. · +98 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29 CNY	~2.4л	YTM 7.05% · G-spread -836 б.п. · -765 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26237	~2.4л	YTM 14.95% · G-spread -49 б.п. · +22 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 29 Д	~2.4л	YTM 8.73% · G-spread -672 б.п. · -601 б.п. к размещаемому
RUS-29	~2.4л	YTM 5.35% · G-spread -1010 б.п. · -939 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26224	~2.6л	YTM 15.00% · G-spread -57 б.п. · +14 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29019	~2.8л	YTM 15.37% · G-spread -31 б.п. · +40 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26242	~2.9л	YTM 15.02% · G-spread -72 б.п. · -1 б.п. к размещаемому
ОФЗ 46012	~2.9л	YTM 6.01% · G-spread -974 б.п. · -903 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29008	~3.0л	YTM 20.75% · G-spread 497 б.п. · +568 б.п. к размещаемому
RUS-30	~3.5л	YTM 5.91% · G-spread -1009 б.п. · -938 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 30 Д	~3.5л	YTM 6.57% · G-spread -943 б.п. · -872 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26228	~3.5л	YTM 15.38% · G-spread -63 б.п. · +8 б.п. к размещаемому
ОФЗ 52003	~3.8л	YTM 6.61% · G-spread -950 б.п. · -879 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26251	~3.9л	YTM 15.66% · G-spread -47 б.п. · +24 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29013	~3.9л	YTM 15.51% · G-spread -64 б.п. · +7 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29021	~4.1л	YTM 15.52% · G-spread -68 б.п. · +3 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26235	~4.4л	YTM 15.63% · G-spread -63 б.п. · +8 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26218	~4.9л	YTM 15.75% · G-spread -59 б.п. · +12 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29018	~5.1л	YTM 15.63% · G-spread -73 б.п. · -2 б.п. к размещаемому
ОФЗ 52004	~5.4л	YTM 6.43% · G-spread -996 б.п. · -925 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29009	~5.6л	YTM 22.53% · G-spread 613 б.п. · +684 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26249	~5.7л	YTM 16.10% · G-spread -31 б.п. · +40 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29017	~5.9л	YTM 15.63% · G-spread -79 б.п. · -8 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26241	~6.1л	YTM 16.11% · G-spread -32 б.п. · +39 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 32 Е	~6.1л	YTM 9.00% · G-spread -743 б.п. · -672 б.п. к размещаемому
RUS-32 EUR	~6.1л	YTM 5.58% · G-spread -1085 б.п. · -1014 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26221	~6.4л	YTM 16.07% · G-spread -37 б.п. · +34 б.п. к размещаемому
ОФЗ 52005	~6.6л	YTM 6.17% · G-spread -1028 б.п. · -957 б.п. к размещаемому
ОФЗ 33 CNY	~6.6л	YTM 8.10% · G-spread -835 б.п. · -764 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29022	~6.8л	YTM 15.80% · G-spread -65 б.п. · +6 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26252	~7.0л	YTM 16.55% · G-spread 10 б.п. · +81 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26244	~7.4л	YTM 16.58% · G-spread 12 б.п. · +83 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26225	~7.6л	YTM 16.46% · G-spread 0 б.п. · +71 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29023	~7.9л	YTM 15.80% · G-spread -66 б.п. · +5 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29010	~8.1л	YTM 22.59% · G-spread 613 б.п. · +684 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 35 Д	~8.4л	YTM 9.04% · G-spread -742 б.п. · -671 б.п. к размещаемому
RUS-35	~8.4л	YTM 8.98% · G-spread -748 б.п. · -677 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29024	~8.5л	YTM 16.21% · G-spread -25 б.п. · +46 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26233	~8.8л	YTM 15.93% · G-spread -52 б.п. · +19 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26245	~8.9л	YTM 16.67% · G-spread 22 б.п. · +93 б.п. к размещаемому
ОФЗ 46020	~9.3л	YTM 15.77% · G-spread -68 б.п. · +3 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26246	~9.4л	YTM 16.67% · G-spread 22 б.п. · +93 б.п. к размещаемому
ОФЗ 36 CNY	~9.6л	YTM 8.56% · G-spread -789 б.п. · -718 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 36 Е	~9.6л	YTM 9.13% · G-spread -732 б.п. · -661 б.п. к размещаемому
RUS-36 EUR	~9.6л	YTM 7.36% · G-spread -909 б.п. · -838 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26240	~9.8л	YTM 16.29% · G-spread -15 б.п. · +56 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29027	~9.9л	YTM 16.86% · G-spread 42 б.п. · +113 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26250	~10.7л	YTM 16.64% · G-spread 21 б.п. · +92 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29025	~10.8л	YTM 16.09% · G-spread -34 б.п. · +37 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26243	~11.6л	YTM 16.61% · G-spread 19 б.п. · +90 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29026	~11.9л	YTM 16.61% · G-spread 20 б.п. · +91 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26253	~12.0л	YTM 16.65% · G-spread 24 б.п. · +95 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26230	~12.4л	YTM 16.43% · G-spread 2 б.п. · +73 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26247	~12.6л	YTM 16.65% · G-spread 25 б.п. · +96 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29028	~13.0л	YTM 17.02% · G-spread 62 б.п. · +133 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26248	~13.6л	YTM 16.60% · G-spread 21 б.п. · +92 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26254	~14.0л	YTM 16.65% · G-spread 26 б.п. · +97 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26238	~14.6л	YTM 16.22% · G-spread -16 б.п. · +55 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29029	~15.0л	YTM 17.02% · G-spread 64 б.п. · +135 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 42 Д	~15.5л	YTM 9.56% · G-spread -681 б.п. · -610 б.п. к размещаемому
RUS-42	~15.5л	YTM 6.22% · G-spread -1015 б.п. · -944 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29031	~15.8л	ещё не торгуется
РФ ЗО 43 Д	~16.9л	YTM 9.60% · G-spread -676 б.п. · -605 б.п. к размещаемому
RUS-43	~16.9л	YTM 6.27% · G-spread -1009 б.п. · -938 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26231	~17.8л	ещё не торгуется
RUS-47	~20.7л	YTM 9.36% · G-spread -697 б.п. · -626 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 47 Д	~20.7л	YTM 9.54% · G-spread -679 б.п. · -608 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 73.18% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 14.94 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 10 купонов и погашение 2031-07-23 → 15.50% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 10 купонов на 344.10 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2027-01-27	34.41	3.44%	—	34.41
2027-07-28	34.41	3.44%	—	34.41
2028-01-26	34.41	3.44%	—	34.41
2028-07-26	34.41	3.44%	—	34.41
2029-01-24	34.41	3.44%	—	34.41
2029-07-25	34.41	3.44%	—	34.41
2030-01-23	34.41	3.44%	—	34.41
2030-07-24	34.41	3.44%	—	34.41
2031-01-22	34.41	3.44%	—	34.41
2031-07-23	34.41	3.44%	1 000	1 034.41

Ключевые даты

Начало размещения	2021-06-16
Погашение	2031-07-23
Оферта	—
ISIN / SECID	RU000A103901

Кредитоспособность эмитента

Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).

Юридические и налоговые риски

недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора

Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.

Ближайшие купоны

дата	сумма
2027-01-27	34.41 ₽
2027-07-28	34.41 ₽
2028-01-26	34.41 ₽
2028-07-26	34.41 ₽
2029-01-24	34.41 ₽
2029-07-25	34.41 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).