Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 97.72% |
| Номинал | 572 ₽ |
| Объём выпуска | 350 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 20.50% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 31.1% к погашению (при цене 97.72% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 6.25% (≈625 б.п.; из текущего купона 20.50% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~13.1% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СНХТ БО-03 | ~0.8л | YTM 11.80% · G-spread -184 б.п. |
Цена 96.44% от непогашенного номинала 572 ₽ + НКД 3.53 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 4 купонов и погашение 2026-12-19 → 48.37% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 3 из 4 достроены по текущей ставке 20.5%. До горизонта 112 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 572 ₽): 4 купонов на 34.19 ₽ + погашение номинала 572 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-20 | 6.79 | 1.19% | — | 6.79 |
| 2026-10-20 | 9.20 | 1.61% | — | 9.20 |
| 2026-11-19 | 9.13 | 1.60% | — | 9.13 |
| 2026-12-19 | 9.07 | 1.59% | 572 | 580.67 |
| Начало размещения | 2022-01-14 |
| Погашение | 2026-12-19 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A104DZ7 |
ООО "СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД" — имплицитная полоса CCC и ниже (преддефолт) (score 16.7)
ND/EBIT 3.6x · ICR 0.9x · выручка 16 900 млн ₽
⚠ EBIT не покрывает проценты (ICR<1)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-20 | 0.00% | — |
| 2026-10-20 | 0.00% | — |
| 2026-11-19 | 0.00% | — |
| 2026-12-19 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).