Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 98.91% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 223 407 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 25.00% |
| Доходность (YTM) | 11.80% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 11.80% − КБД ОФЗ 13.64% = G-spread -184 б.п. (срок 0.8л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СНХТ БО-02 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 99.11% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 10.96 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 10 купонов и погашение 2027-06-22 → 29.27% к оферте (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 27 купонов на 205.50 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-15 | 20.55 | 2.06% | — | 20.55 |
| 2026-10-15 | 20.55 | 2.06% | — | 20.55 |
| 2026-11-14 | 20.55 | 2.06% | — | 20.55 |
| 2026-12-14 | 20.55 | 2.06% | — | 20.55 |
| 2027-01-13 | 20.55 | 2.06% | — | 20.55 |
| 2027-02-12 | 20.55 | 2.06% | — | 20.55 |
| 2027-03-14 | 20.55 | 2.06% | — | 20.55 |
| 2027-04-13 | 20.55 | 2.06% | — | 20.55 |
| 2027-05-13 | 20.55 | 2.06% | — | 20.55 |
| 2027-06-12 | 20.55 | 2.06% | — | 20.55 |
| 2027-07-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-03 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2023-11-30 |
| Погашение | 2028-11-03 |
| Оферта | 2027-06-22 |
| ISIN / SECID | RU000A107A93 |
ООО "СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД" — имплицитная полоса CCC и ниже (преддефолт) (score 16.7)
ND/EBIT 3.6x · ICR 0.9x · выручка 16 900 млн ₽
⚠ EBIT не покрывает проценты (ICR<1)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-15 | 0.25% | 20.55 ₽ |
| 2026-10-15 | 0.25% | 20.55 ₽ |
| 2026-11-14 | 0.25% | 20.55 ₽ |
| 2026-12-14 | 0.25% | 20.55 ₽ |
| 2027-01-13 | 0.25% | 20.55 ₽ |
| 2027-02-12 | 0.25% | 20.55 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).