Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 89.96% |
| Номинал | 875 ₽ |
| Объём выпуска | 200 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 14.50% |
| Доходность (YTM) | 32.54% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 32.54% − КБД ОФЗ 14.29% = G-spread 1826 б.п. (срок 1.7л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ЛТрейд 1P4 | ~0.8л | YTM 29.29% · G-spread 1568 б.п. · -258 б.п. к размещаемому |
| ЛТрейд 1P5 | ~0.9л | YTM 27.94% · G-spread 1425 б.п. · -401 б.п. к размещаемому |
| ЛТрейд 1P6 | ~1.3л | YTM 35.14% · G-spread 2112 б.п. · +286 б.п. к размещаемому |
| ЛТрейд 1P7 | ~1.4л | YTM 31.22% · G-spread 1709 б.п. · -117 б.п. к размещаемому |
| ЛТрейд 1P9 | ~1.8л | YTM 33.18% · G-spread 1881 б.п. · +55 б.п. к размещаемому |
| ЛТрейд1P10 | ~2.1л | YTM 33.82% · G-spread 1924 б.п. · +98 б.п. к размещаемому |
| ЛТрейд1P11 | ~2.3л | YTM 31.76% · G-spread 1701 б.п. · -125 б.п. к размещаемому |
| ЛТрейд1P12 | ~4.0л | YTM 25.89% · G-spread 1043 б.п. · -783 б.п. к размещаемому |
Цена 90.22% от непогашенного номинала 875 ₽ + НКД 9.39 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 21 купонов и погашение 2028-04-26 → 32.07% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 875 ₽): 21 купонов на 114.92 ₽ + погашение номинала 875 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-04 | 10.43 | 1.19% | — | 10.43 |
| 2026-10-04 | 9.93 | 1.13% | — | 9.93 |
| 2026-11-03 | 9.44 | 1.08% | — | 9.44 |
| 2026-12-03 | 8.94 | 1.02% | — | 8.94 |
| 2027-01-02 | 8.45 | 0.97% | — | 8.45 |
| 2027-02-01 | 7.95 | 0.91% | — | 7.95 |
| 2027-03-03 | 7.46 | 0.85% | — | 7.46 |
| 2027-04-02 | 6.96 | 0.80% | — | 6.96 |
| 2027-05-02 | 6.46 | 0.74% | — | 6.46 |
| 2027-06-01 | 5.97 | 0.68% | — | 5.97 |
| 2027-07-01 | 5.47 | 0.62% | — | 5.47 |
| 2027-07-31 | 4.98 | 0.57% | — | 4.98 |
| 2027-08-30 | 4.48 | 0.51% | — | 4.48 |
| 2027-09-29 | 3.99 | 0.46% | — | 3.99 |
| 2027-10-29 | 3.49 | 0.40% | — | 3.49 |
| 2027-11-28 | 2.99 | 0.34% | — | 2.99 |
| 2027-12-28 | 2.50 | 0.29% | — | 2.50 |
| 2028-01-27 | 2.00 | 0.23% | — | 2.00 |
| 2028-02-26 | 1.51 | 0.17% | — | 1.51 |
| 2028-03-27 | 1.01 | 0.12% | — | 1.01 |
| 2028-04-26 | 0.51 | 0.06% | 875 | 875.71 |
| Начало размещения | 2023-05-23 |
| Погашение | 2028-04-26 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A106987 |
Эмитент ООО "ЛИЗИНГ-ТРЕЙД" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-04 | 0.14% | 10.43 ₽ |
| 2026-10-04 | 0.14% | 9.93 ₽ |
| 2026-11-03 | 0.14% | 9.44 ₽ |
| 2026-12-03 | 0.14% | 8.94 ₽ |
| 2027-01-02 | 0.14% | 8.45 ₽ |
| 2027-02-01 | 0.14% | 7.95 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).