Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 97.47% |
| Номинал | 440 ₽ |
| Объём выпуска | 250 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 20.00% |
| Доходность (YTM) | 27.82% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 27.82% − КБД ОФЗ 13.56% = G-spread 1426 б.п. (срок 0.7л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| УльтраБО2 | ~1.2л | YTM 33.00% · G-spread 1909 б.п. · +483 б.п. к размещаемому |
Цена 96.95% от непогашенного номинала 440 ₽ + НКД 4.82 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 9 купонов и погашение 2027-05-09 → 28.87% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 440 ₽): 9 купонов на 53.25 ₽ + погашение номинала 440 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-11 | 7.23 | 1.64% | — | 7.23 |
| 2026-10-11 | 7.23 | 1.64% | — | 7.23 |
| 2026-11-10 | 7.23 | 1.64% | — | 7.23 |
| 2026-12-10 | 5.92 | 1.35% | — | 5.92 |
| 2027-01-09 | 5.92 | 1.35% | — | 5.92 |
| 2027-02-08 | 5.92 | 1.35% | — | 5.92 |
| 2027-03-10 | 4.60 | 1.05% | — | 4.60 |
| 2027-04-09 | 4.60 | 1.05% | — | 4.60 |
| 2027-05-09 | 4.60 | 1.05% | 440 | 444.60 |
| Начало размещения | 2023-05-30 |
| Погашение | 2027-05-09 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A106AU9 |
ООО "УЛЬТРА" — имплицитная полоса CCC и ниже (преддефолт) (score 8.3)
ND/EBIT 5.8x · ICR 0.8x · выручка 1 918 млн ₽
⚠ операционный денежный поток отрицателен
⚠ EBIT не покрывает проценты (ICR<1)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-11 | 0.20% | 7.23 ₽ |
| 2026-10-11 | 0.20% | 7.23 ₽ |
| 2026-11-10 | 0.20% | 7.23 ₽ |
| 2026-12-10 | 0.20% | 5.92 ₽ |
| 2027-01-09 | 0.20% | 5.92 ₽ |
| 2027-02-08 | 0.20% | 5.92 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).