Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.79% |
| Номинал | 440 ₽ |
| Объём выпуска | 110 000 000 ₽ (250 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 20.00% |
| Доходность (YTM) | 22.56% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | CCC|ru| (НРА, эмитент) |
YTM 22.56% − КБД ОФЗ 12.85% = G-spread 971 б.п. (срок 0.6л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| УльтраБО2 | ~1.0л | YTM 39.11% · G-spread 2524 б.п. · +1553 б.п. к размещаемому |
Цена 98.68% от непогашенного номинала 440 ₽ + НКД 0.96 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 7 купонов и погашение 2027-05-09 → 25.75% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 440 ₽): 7 купонов на 38.79 ₽ + погашение номинала 440 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-10 | 7.23 | 1.64% | — | 7.23 |
| 2026-12-10 | 5.92 | 1.35% | — | 5.92 |
| 2027-01-09 | 5.92 | 1.35% | — | 5.92 |
| 2027-02-08 | 5.92 | 1.35% | — | 5.92 |
| 2027-03-10 | 4.60 | 1.05% | — | 4.60 |
| 2027-04-09 | 4.60 | 1.05% | — | 4.60 |
| 2027-05-09 | 4.60 | 1.05% | 440 | 444.60 |
| Начало размещения | 2023-05-30 |
| Погашение | 2027-05-09 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A106AU9 |
ООО "УЛЬТРА"
Итоговая оценка: CCC и ниже (преддефолт) (score 8/100) · основа: РСБУ (операционный эмитент) 2025
⚠ Очень тонкая маржа (EBITDA-маржа 4.4%) — модель низкомаржинального опта. Изменение цен, ставок или оборачиваемости быстро бьёт по способности обслуживать долг.
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | ND/EBIT 5.8x | высокая |
| Покрытие процентов | ICR 0.8x | критическое |
| Прибыльность | EBIT-маржа 4.4% · чистая маржа -10.4% | низкая |
| Ликвидность | кэш/краткоср.долг 0.14 | дефицит |
Источник метрик: ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента)
⚠ операционный денежный поток отрицателен
⚠ EBIT не покрывает проценты (ICR<1)
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-11-10 | 7.23 ₽ |
| 2026-12-10 | 5.92 ₽ |
| 2027-01-09 | 5.92 ₽ |
| 2027-02-08 | 5.92 ₽ |
| 2027-03-10 | 4.60 ₽ |
| 2027-04-09 | 4.60 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).