Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 88.13% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 100 000 000 ₽ (100 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 18.75% |
| Доходность (YTM) | 37.49% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | CCC|ru| (НРА, эмитент) |
YTM 37.49% − КБД ОФЗ 13.84% = G-spread 2365 б.п. (срок 1.0л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| УльтраБО1 | ~0.6л | YTM 23.42% · G-spread 1062 б.п. · -1303 б.п. к размещаемому |
Цена 86.28% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 4.11 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 13 купонов и погашение 2027-10-31 → 40.45% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 13 купонов на 200.33 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-05 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2026-12-05 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2027-01-04 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2027-02-03 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2027-03-05 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2027-04-04 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2027-05-04 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2027-06-03 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2027-07-03 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2027-08-02 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2027-09-01 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2027-10-01 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2027-10-31 | 15.41 | 1.54% | 1 000 | 1 015.41 |
| Начало размещения | 2023-11-21 |
| Погашение | 2027-10-31 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1078K5 |
ООО "УЛЬТРА"
Итоговая оценка: CCC и ниже (преддефолт) (score 8/100) · основа: РСБУ (операционный эмитент) 2025
⚠ Очень тонкая маржа (EBITDA-маржа 4.4%) — модель низкомаржинального опта. Изменение цен, ставок или оборачиваемости быстро бьёт по способности обслуживать долг.
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | ND/EBIT 5.8x | высокая |
| Покрытие процентов | ICR 0.8x | критическое |
| Прибыльность | EBIT-маржа 4.4% · чистая маржа -10.4% | низкая |
| Ликвидность | кэш/краткоср.долг 0.14 | дефицит |
Источник метрик: ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента)
⚠ операционный денежный поток отрицателен
⚠ EBIT не покрывает проценты (ICR<1)
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-11-05 | 15.41 ₽ |
| 2026-12-05 | 15.41 ₽ |
| 2027-01-04 | 15.41 ₽ |
| 2027-02-03 | 15.41 ₽ |
| 2027-03-05 | 15.41 ₽ |
| 2027-04-04 | 15.41 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).