Frontierby eninvs

Language: EN · RU

Ультра БО-02 (RU000A1078K5)

G-spread 1909 б.п.✓ В обращении с 2023-11-21Кредит: CCC и ниже (преддефолт)📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)89.97%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска100 000 ₽
Лот1
Уровень листинга3

Доходность и купоны

Купон18.75%
Доходность (YTM)33.00%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежемесячно
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 33.00% − КБД ОФЗ 13.91% = G-spread 1909 б.п. (срок 1.2л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
УльтраБО1~0.7лYTM 27.82% · G-spread 1426 б.п. · -483 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 90.33% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 12.84 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 15 купонов и погашение 2027-10-31 → 32.38% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

84.087.991.895.701.2605.2608.2690.00%

График доходности (YTM)

24.527.931.334.701.2605.2608.2633.03%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 15 купонов на 231.15 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-09-0615.411.54%—15.41
2026-10-0615.411.54%—15.41
2026-11-0515.411.54%—15.41
2026-12-0515.411.54%—15.41
2027-01-0415.411.54%—15.41
2027-02-0315.411.54%—15.41
2027-03-0515.411.54%—15.41
2027-04-0415.411.54%—15.41
2027-05-0415.411.54%—15.41
2027-06-0315.411.54%—15.41
2027-07-0315.411.54%—15.41
2027-08-0215.411.54%—15.41
2027-09-0115.411.54%—15.41
2027-10-0115.411.54%—15.41
2027-10-3115.411.54%1 0001 015.41

Ключевые даты

Начало размещения2023-11-21
Погашение2027-10-31
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A1078K5

Кредитоспособность эмитента

ООО "УЛЬТРА" — имплицитная полоса CCC и ниже (преддефолт) (score 8.3)
ND/EBIT 5.8x · ICR 0.8x · выручка 1 918 млн ₽

⚠ операционный денежный поток отрицателен

⚠ EBIT не покрывает проценты (ICR<1)

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-09-060.19%15.41 ₽
2026-10-060.19%15.41 ₽
2026-11-050.19%15.41 ₽
2026-12-050.19%15.41 ₽
2027-01-040.19%15.41 ₽
2027-02-030.19%15.41 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).