ИНН 7446031217
Профиль на eninvs.com → · Отчётность на e-disclosure →
Общество с ограниченной ответственностью "Ультра"
Итоговая оценка: CCC и ниже (преддефолт) (score 8/100) · основа: РСБУ (операционный эмитент) 2025
⚠ Очень тонкая маржа (EBITDA-маржа 4.4%) — модель низкомаржинального опта. Изменение цен, ставок или оборачиваемости быстро бьёт по способности обслуживать долг.
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | ND/EBIT 5.8x | высокая |
| Покрытие процентов | ICR 0.8x | критическое |
| Прибыльность | EBIT-маржа 4.4% · чистая маржа -10.4% | низкая |
| Ликвидность | кэш/краткоср.долг 0.14 | дефицит |
Источник метрик: ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента)
⚠ операционный денежный поток отрицателен
⚠ EBIT не покрывает проценты (ICR<1)
⚠ Свежее раскрытие - РСБУ 2026 q1 (МСФО за этот период ещё не опубликована): выручка 359 млн против 558 годом ранее (-36%); операционная прибыль 19.6 млн против -7.8 годом ранее (выход из убытка); прибыль до налога -1.9 млн против 2.4 годом ранее (-177%); чистая прибыль 1.8 млн против 4.8 годом ранее (-62%); активы 1 527 млн, капитал 129 млн, обязательства/капитал 10.8x.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| 2023 q2 | 2024 q2 | |
|---|---|---|
| Выручка | 0.7 | 0.0 |
| EBITDA | — | — |
| EBITDA-маржа | — | — |
| Операц. прибыль (EBIT) | 0.1 | 0.0 |
| Чистая прибыль | 0.0 | 0.0 |
| Чистая маржа | 2.1% | 113.7% |
| Чистый долг | — | -0.0 |
| Долг / Капитал | — | — |
Полугодия/кварталы как в раскрытии эмитента (второе полугодие - разница годового отчёта и первого). LTM в годовой таблице = сумма последних четырёх кварталов или двух полугодий, если они новее годового отчёта; по LTM же считается блок «Наш анализ».
| 2024 q2 | 2025 q1 | 2025 q2 | 2025 q3 | 2025 q4 | 2026 q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 405 | 558 | 292 | 478 | 590 | 359 |
| Чистая прибыль | 9 | 5 | 6 | 18 | -228 | 2 |
Детальная отчётность с портала eninvs.com (EmitentFinancialData_log_ths). ICR = операц. прибыль / процентные расходы (если процентов в отчётности нет - через прибыль до налога). РСБУ головной компании может быть нерепрезентативен для группы — смотрите МСФО.
| выпуск | купон | цена | YTM | G-spread | погашение |
| УльтраБО1 | 20.00% | 100.19 | 23.25% | 1045 б.п. | 2027-05-09 |
| УльтраБО2 | 18.75% | 86.55 | 37.36% | 2352 б.п. | 2027-10-31 |
Все выпуски одного эмитента: цена (close MOEX), YTM по реальным потокам (XIRR, как на eninvs.com) и премия к ОФЗ (G-spread) по каждому (выделен разбираемый). У флоатеров и бумаг за месяц до погашения показана доходность MOEX. Таблица «Выпуски в обращении» выше в скрининге - про платежи ближайших 12 месяцев, доходность там считается к оферте.
Источники: ГИР БО ФНС (РСБУ), консолидированная МСФО эмитента, MOEX ISS + BondsGCurve (облигации), analytics.dohod.ru (рейтинги).