Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.88% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 5 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 15.00% |
| Доходность (YTM) | 12.87% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 12.87% − КБД ОФЗ 13.45% = G-spread -58 б.п. (срок 0.4л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АВТОБФ БП3 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| АВТОБФ БП5 | ~0.3л | YTM 14.66% · G-spread 120 б.п. · +178 б.п. к размещаемому |
| АВТОБФ БП6 | ~0.8л | YTM 13.85% · G-spread 21 б.п. · +79 б.п. к размещаемому |
| АВТОБФ БП7 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АВТОБФ БП8 | ~2.3л | YTM 18.48% · G-spread 374 б.п. · +432 б.п. к размещаемому |
| АВТОБФ БП9 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 102.90% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 17.26 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 2 купонов и погашение 2027-01-22 → 7.50% к оферте (XIRR по реальным потокам). До горизонта 145 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 8 купонов на 74.80 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-20 | 37.40 | 3.74% | — | 37.40 |
| 2027-01-19 | 37.40 | 3.74% | — | 37.40 |
| 2027-04-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-18 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2023-07-25 |
| Погашение | 2028-07-18 |
| Оферта | 2027-01-22 |
| ISIN / SECID | RU000A106K35 |
Эмитент АО "АВТОБАН-ФИНАНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-20 | 0.15% | 37.40 ₽ |
| 2027-01-19 | 0.15% | 37.40 ₽ |
| 2027-04-20 | 0.00% | — |
| 2027-07-20 | 0.00% | — |
| 2027-10-19 | 0.00% | — |
| 2028-01-18 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).