Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.30% |
| Номинал | 834 ₽ |
| Объём выпуска | 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 16.00% |
| Доходность (YTM) | 20.59% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 20.59% − КБД ОФЗ 13.45% = G-spread 714 б.п. (срок 0.4л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Фордевинд4 | ~0.4л | YTM 22.58% · G-spread 912 б.п. · +198 б.п. к размещаемому |
| Фордевинд5 | ~0.6л | YTM 14.31% · G-spread 80 б.п. · -634 б.п. к размещаемому |
| Фордевинд6 | ~0.8л | YTM 13.43% · G-spread -21 б.п. · -735 б.п. к размещаемому |
Цена 99.24% от непогашенного номинала 834 ₽ + НКД 2.92 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 5 купонов и погашение 2027-01-21 → 20.49% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 145 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 834 ₽): 5 купонов на 33.01 ₽ + погашение номинала 834 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-23 | 10.97 | 1.32% | — | 10.97 |
| 2026-10-23 | 8.78 | 1.05% | — | 8.78 |
| 2026-11-22 | 6.60 | 0.79% | — | 6.60 |
| 2026-12-22 | 4.42 | 0.53% | — | 4.42 |
| 2027-01-21 | 2.24 | 0.27% | 834 | 836.24 |
| Начало размещения | 2023-08-10 |
| Погашение | 2027-01-21 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A106Q47 |
ООО МФК «Фордевинд» — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 2.11 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-23 | 0.16% | 10.97 ₽ |
| 2026-10-23 | 0.16% | 8.78 ₽ |
| 2026-11-22 | 0.16% | 6.60 ₽ |
| 2026-12-22 | 0.16% | 4.42 ₽ |
| 2027-01-21 | 0.16% | 2.24 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.