Frontierby eninvs

Language: EN · RU

Фордевинд 05 (RU000A108AK6)

G-spread 80 б.п.✓ В обращении с 2024-04-18📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)101.34%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска431 434 ₽
Лот1
Уровень листинга3

Доходность и купоны

Купон22.00%
Доходность (YTM)14.31%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежемесячно
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 14.31% − КБД ОФЗ 13.51% = G-spread 80 б.п. (срок 0.6л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
Фордевинд3~0.4лYTM 20.59% · G-spread 714 б.п. · +634 б.п. к размещаемому
Фордевинд4~0.4лYTM 22.58% · G-spread 912 б.п. · +832 б.п. к размещаемому
Фордевинд6~0.8лYTM 13.43% · G-spread -21 б.п. · -101 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 101.20% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 15.67 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 8 купонов и погашение 2027-04-07 → 21.41% к оферте (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

99.7100.9102.0103.101.2605.2608.26101.38%

График доходности (YTM)

-66.9-31.63.739.001.2605.2608.2621.43%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 14 купонов на 144.64 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-09-0518.081.81%—18.08
2026-10-0518.081.81%—18.08
2026-11-0418.081.81%—18.08
2026-12-0418.081.81%—18.08
2027-01-0318.081.81%—18.08
2027-02-0218.081.81%—18.08
2027-03-0418.081.81%—18.08
2027-04-0318.081.81%—18.08
2027-05-030.000.00%—0.00
2027-06-020.000.00%—0.00
2027-07-020.000.00%—0.00
2027-08-010.000.00%—0.00
2027-08-310.000.00%—0.00
2027-09-300.000.00%1 0001 000.00

Ключевые даты

Начало размещения2024-04-18
Погашение2027-09-30
Оферта2027-04-07
ISIN / SECIDRU000A108AK6

Кредитоспособность эмитента

ООО МФК «Фордевинд» — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 2.11 млрд ₽

Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-09-050.22%18.08 ₽
2026-10-050.22%18.08 ₽
2026-11-040.22%18.08 ₽
2026-12-040.22%18.08 ₽
2027-01-030.22%18.08 ₽
2027-02-020.22%18.08 ₽

Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.