Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.12% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 300 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 17.00% |
| Доходность (YTM) | 22.58% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 22.58% − КБД ОФЗ 13.46% = G-spread 912 б.п. (срок 0.4л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Фордевинд3 | ~0.4л | YTM 20.59% · G-spread 714 б.п. · -198 б.п. к размещаемому |
| Фордевинд5 | ~0.6л | YTM 14.31% · G-spread 80 б.п. · -832 б.п. к размещаемому |
| Фордевинд6 | ~0.8л | YTM 13.43% · G-spread -21 б.п. · -933 б.п. к размещаемому |
Цена 99.23% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 9.32 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 6 купонов и погашение 2027-02-08 → 21.57% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 163 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 6 купонов на 49.03 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-11 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2026-10-11 | 11.65 | 1.17% | — | 11.65 |
| 2026-11-10 | 9.33 | 0.93% | — | 9.33 |
| 2026-12-10 | 7.01 | 0.70% | — | 7.01 |
| 2027-01-09 | 4.69 | 0.47% | — | 4.69 |
| 2027-02-08 | 2.38 | 0.24% | 1 000 | 1 002.38 |
| Начало размещения | 2023-08-28 |
| Погашение | 2027-02-08 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A106SE5 |
ООО МФК «Фордевинд» — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 2.11 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-11 | 0.17% | 13.97 ₽ |
| 2026-10-11 | 0.17% | 11.65 ₽ |
| 2026-11-10 | 0.17% | 9.33 ₽ |
| 2026-12-10 | 0.17% | 7.01 ₽ |
| 2027-01-09 | 0.17% | 4.69 ₽ |
| 2027-02-08 | 0.17% | 2.38 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.