Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 101.60% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 37 909 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 19.00% |
| Доходность (YTM) | 13.43% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 13.43% − КБД ОФЗ 13.64% = G-spread -21 б.п. (срок 0.8л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Фордевинд3 | ~0.4л | YTM 20.59% · G-spread 714 б.п. · +735 б.п. к размещаемому |
| Фордевинд4 | ~0.4л | YTM 22.58% · G-spread 912 б.п. · +933 б.п. к размещаемому |
| Фордевинд5 | ~0.6л | YTM 14.31% · G-spread 80 б.п. · +101 б.п. к размещаемому |
Цена 100.86% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 4.16 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 10 купонов и погашение 2027-06-23 → 19.16% к оферте (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 16 купонов на 156.20 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-23 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2026-10-23 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2026-11-22 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2026-12-22 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2027-01-21 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2027-02-20 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2027-03-22 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2027-04-21 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2027-05-21 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2027-06-20 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2027-07-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-17 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2024-07-05 |
| Погашение | 2027-12-17 |
| Оферта | 2027-06-23 |
| ISIN / SECID | RU000A108WV7 |
ООО МФК «Фордевинд» — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 2.11 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-23 | 0.19% | 15.62 ₽ |
| 2026-10-23 | 0.19% | 15.62 ₽ |
| 2026-11-22 | 0.19% | 15.62 ₽ |
| 2026-12-22 | 0.19% | 15.62 ₽ |
| 2027-01-21 | 0.19% | 15.62 ₽ |
| 2027-02-20 | 0.19% | 15.62 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.