Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 150 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 17.50% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 15.8% к погашению (при цене 100.00% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 3.25% (≈325 б.п.; из текущего купона 17.50% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~9.4% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Цена 99.39% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 4.32 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 15 купонов и погашение 2027-11-16 → 19.65% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 14 из 15 достроены по текущей ставке 17.5%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 15 купонов на 179.04 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-22 | 10.98 | 1.10% | — | 10.98 |
| 2026-10-22 | 13.62 | 1.36% | — | 13.62 |
| 2026-11-21 | 13.50 | 1.35% | — | 13.50 |
| 2026-12-21 | 13.40 | 1.34% | — | 13.40 |
| 2027-01-20 | 13.13 | 1.31% | — | 13.13 |
| 2027-02-19 | 12.79 | 1.28% | — | 12.79 |
| 2027-03-21 | 12.45 | 1.25% | — | 12.45 |
| 2027-04-20 | 12.11 | 1.21% | — | 12.11 |
| 2027-05-20 | 11.77 | 1.18% | — | 11.77 |
| 2027-06-19 | 11.42 | 1.14% | — | 11.42 |
| 2027-07-19 | 11.18 | 1.12% | — | 11.18 |
| 2027-08-18 | 10.97 | 1.10% | — | 10.97 |
| 2027-09-17 | 10.78 | 1.08% | — | 10.78 |
| 2027-10-17 | 10.57 | 1.06% | — | 10.57 |
| 2027-11-16 | 10.37 | 1.04% | 1 000 | 1 010.37 |
| Начало размещения | 2023-12-07 |
| Погашение | 2027-11-16 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107C00 |
ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" — имплицитная полоса B (высокий риск) (score 46.7)
ND/EBIT 2.1x · ICR 2.0x · выручка 1 577 млн ₽
⚠ OCF << чистой прибыли — бумажная прибыль / низкое качество
⚠ операционный денежный поток отрицателен
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-22 | 0.00% | — |
| 2026-10-22 | 0.00% | — |
| 2026-11-21 | 0.00% | — |
| 2026-12-21 | 0.00% | — |
| 2027-01-20 | 0.00% | — |
| 2027-02-19 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).