ИНН 5024171100
Профиль на eninvs.com → · Отчётность на e-disclosure →
Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ"
Итоговая оценка: B (высокий риск) (score 47/100) · основа: РСБУ (операционный эмитент) 2025
⚠ Прибыль почти обнуляется: чистая маржа 0.6% при EBITDA-марже 7.4%. Операционный результат уходит в проценты, амортизацию и налоги - запас до убытка небольшой, хотя сама операционная маржа нормальная.
⚠ Прибыль слабо конвертируется в деньги: OCF/чистая прибыль -2.90. Отчётная прибыль опережает реальный денежный поток — ориентируемся на кэш, а не на P&L.
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | ND/EBIT 2.1x | умеренная |
| Покрытие процентов | ICR 2.0x | адекватное |
| Прибыльность | EBIT-маржа 7.4% · чистая маржа 0.6% | невысокая |
| Ликвидность | кэш/краткоср.долг 0.90 | достаточная |
| Качество прибыли | OCF/чистая прибыль -2.90 | отрицательный OCF |
Источник метрик: ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента)
⚠ OCF << чистой прибыли — бумажная прибыль / низкое качество
⚠ операционный денежный поток отрицателен
Свежее раскрытие - РСБУ 1 полугодие 2026 (МСФО за этот период ещё не опубликована): выручка 891 млн против 710 годом ранее (+26%); операционная прибыль 95.2 млн против 40.5 годом ранее (+135%); прибыль до налога 11.9 млн против 3.1 годом ранее (+283%); чистая прибыль 11.9 млн против 1.4 годом ранее (+730%).
данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| 2023 q3 | 2024 q3 | 2024 q4 | 2025 q1 | 2025 q3 | 2026 q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 413 | 373 | 410 | 360 | 386 | 420 |
| Чистая прибыль | 2 | 5 | 6 | -1 | 19 | 81 |
Детальная отчётность с портала eninvs.com (EmitentFinancialData_log_ths). ICR = операц. прибыль / процентные расходы (если процентов в отчётности нет - через прибыль до налога). РСБУ головной компании может быть нерепрезентативен для группы — смотрите МСФО.
| выпуск | купон | цена | YTM | G-spread | погашение |
| ИСТРСЫР 03 | плавающий (17.50%) | 98.64 | 21.31% (MOEX) | 2027-11-16 |
Все выпуски одного эмитента: цена (close MOEX), YTM по реальным потокам (XIRR, как на eninvs.com) и премия к ОФЗ (G-spread) по каждому (выделен разбираемый). У флоатеров и бумаг за месяц до погашения показана доходность MOEX. Таблица «Выпуски в обращении» выше в скрининге - про платежи ближайших 12 месяцев, доходность там считается к оферте.
Источники: ГИР БО ФНС (РСБУ), консолидированная МСФО эмитента, MOEX ISS + BondsGCurve (облигации), analytics.dohod.ru (рейтинги).