Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 0.00% |
| Номинал | 127 ₽ |
| Объём выпуска | 208 400 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 13.50% |
| Доходность (YTM) | — |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СФООптФин2 | ~4.2л | ещё не торгуется |
Цена 97.97% от непогашенного номинала 127 ₽ + НКД 0.71 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 51 купонов и погашение 2030-11-17 → 20.89% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 42 из 51 достроены по текущей ставке 13.5%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 127 ₽): 51 купонов на 6.79 ₽ + погашение номинала 127 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-17 | 1.71 | 1.34% | — | 1.71 |
| 2026-10-17 | 1.49 | 1.17% | — | 1.49 |
| 2026-11-17 | 1.37 | 1.08% | — | 1.37 |
| 2026-12-17 | 1.17 | 0.92% | — | 1.17 |
| 2027-01-17 | 1.05 | 0.83% | — | 1.05 |
| 2027-02-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-09-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-10-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-17 | 0.00 | 0.00% | 127 | 127.19 |
| Начало размещения | 2023-12-25 |
| Погашение | 2030-11-17 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107D25 |
ООО "СФО ОПТИМУМ ФИНАНС" — имплицитная полоса None (score None)
⚠ операционный денежный поток отрицателен
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-17 | 0.14% | 1.71 ₽ |
| 2026-10-17 | 0.14% | 1.49 ₽ |
| 2026-11-17 | 0.14% | 1.37 ₽ |
| 2026-12-17 | 0.14% | 1.17 ₽ |
| 2027-01-17 | 0.14% | 1.05 ₽ |
| 2027-02-17 | 0.14% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).