Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 0.00% |
| Номинал | 281 ₽ |
| Объём выпуска | 541 521 453 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 18.50% |
| Доходность (YTM) | — |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СФООптФин1 | ~4.2л | ещё не торгуется |
Цена 101.00% от непогашенного номинала 281 ₽ + НКД 2.42 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 51 купонов и погашение 2030-11-15 → 17.21% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 41 из 51 достроены по текущей ставке 18.5%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 281 ₽): 51 купонов на 38.69 ₽ + погашение номинала 281 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-15 | 5.03 | 1.79% | — | 5.03 |
| 2026-10-15 | 4.50 | 1.60% | — | 4.50 |
| 2026-11-15 | 4.28 | 1.52% | — | 4.28 |
| 2026-12-15 | 3.80 | 1.35% | — | 3.80 |
| 2027-01-15 | 3.58 | 1.27% | — | 3.58 |
| 2027-02-15 | 3.26 | 1.16% | — | 3.26 |
| 2027-03-15 | 2.66 | 0.95% | — | 2.66 |
| 2027-04-15 | 2.64 | 0.94% | — | 2.64 |
| 2027-05-15 | 2.27 | 0.81% | — | 2.27 |
| 2027-06-15 | 2.07 | 0.74% | — | 2.07 |
| 2027-07-15 | 1.75 | 0.62% | — | 1.75 |
| 2027-08-15 | 1.55 | 0.55% | — | 1.55 |
| 2027-09-15 | 1.30 | 0.46% | — | 1.30 |
| 2027-10-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-09-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-10-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-15 | 0.00 | 0.00% | 281 | 281.14 |
| Начало размещения | 2024-12-20 |
| Погашение | 2030-11-15 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10ADT2 |
ООО "СФО ОПТИМУМ ФИНАНС" — имплицитная полоса None (score None)
⚠ операционный денежный поток отрицателен
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-15 | 0.18% | 5.03 ₽ |
| 2026-10-15 | 0.18% | 4.50 ₽ |
| 2026-11-15 | 0.18% | 4.28 ₽ |
| 2026-12-15 | 0.18% | 3.80 ₽ |
| 2027-01-15 | 0.18% | 3.58 ₽ |
| 2027-02-15 | 0.18% | 3.26 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).