Акция эмитента: LSNG
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.03% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 15.15% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 14.1% к погашению (при цене 100.03% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 0.90% (≈90 б.п.; из текущего купона 15.15% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~9.3% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Цена 100.10% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 9.55 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 16 купонов и погашение 2027-11-27 → 16.15% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 15 из 16 достроены по текущей ставке 15.2%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 16 купонов на 163.96 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-03 | 12.45 | 1.25% | — | 12.45 |
| 2026-10-03 | 11.75 | 1.18% | — | 11.75 |
| 2026-11-02 | 11.65 | 1.17% | — | 11.65 |
| 2026-12-02 | 11.53 | 1.15% | — | 11.53 |
| 2027-01-01 | 11.42 | 1.14% | — | 11.42 |
| 2027-01-31 | 11.07 | 1.11% | — | 11.07 |
| 2027-03-02 | 10.73 | 1.07% | — | 10.73 |
| 2027-04-01 | 10.39 | 1.04% | — | 10.39 |
| 2027-05-01 | 10.05 | 1.01% | — | 10.05 |
| 2027-05-31 | 9.71 | 0.97% | — | 9.71 |
| 2027-06-30 | 9.37 | 0.94% | — | 9.37 |
| 2027-07-30 | 9.17 | 0.92% | — | 9.17 |
| 2027-08-29 | 8.97 | 0.90% | — | 8.97 |
| 2027-09-28 | 8.77 | 0.88% | — | 8.77 |
| 2027-10-28 | 8.56 | 0.86% | — | 8.56 |
| 2027-11-27 | 8.37 | 0.84% | 1 000 | 1 008.37 |
| Начало размещения | 2023-12-18 |
| Погашение | 2027-11-27 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107EC7 |
Ленэнерго — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA -0.34x · выручка 142.99 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-03 | 0.15% | 12.45 ₽ |
| 2026-10-03 | 0.00% | — |
| 2026-11-02 | 0.00% | — |
| 2026-12-02 | 0.00% | — |
| 2027-01-01 | 0.00% | — |
| 2027-01-31 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.