Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 95.41% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 362 271 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 18.00% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 33.8% к погашению (при цене 95.41% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 3.75% (≈375 б.п.; из текущего купона 18.00% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~12.7% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АЛЬЯНС 1P2 | ~0.0л | YTM 22.94% |
| АЛЬЯНС 1P4 | ~0.4л | YTM 30.13% · G-spread 1668 б.п. |
| АЛЬЯНС 1P5 | ~0.7л | YTM 23.50% · G-spread 995 б.п. |
| АЛЬЯНС 1P7 | ~0.1л | YTM 33.70% · G-spread 2014 б.п. |
| АЛЬЯНС 1P6 | ~1.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬЯНС 1P8 | ~2.0л | YTM 26.82% · G-spread 1228 б.п. |
| АЛЬЯНС 1P9 | ~2.5л | YTM 27.69% · G-spread 1283 б.п. |
Цена 95.74% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 4.44 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 5 купонов и погашение 2027-01-20 → 33.66% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 4 из 5 достроены по текущей ставке 18.0%. До горизонта 143 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 5 купонов на 66.14 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-22 | 10.84 | 1.08% | — | 10.84 |
| 2026-10-22 | 14.03 | 1.40% | — | 14.03 |
| 2026-11-21 | 13.92 | 1.39% | — | 13.92 |
| 2026-12-21 | 13.81 | 1.38% | — | 13.81 |
| 2027-01-20 | 13.54 | 1.35% | 1 000 | 1 013.54 |
| Начало размещения | 2024-02-05 |
| Погашение | 2027-01-20 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107QL2 |
Эмитент АО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-22 | 0.00% | — |
| 2026-10-22 | 0.00% | — |
| 2026-11-21 | 0.00% | — |
| 2026-12-21 | 0.00% | — |
| 2027-01-20 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).