Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 96.45% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 362 271 000 ₽ (362 271 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 18.00% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 42.1% к погашению (при цене 96.45% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 4.00% (≈400 б.п.; из текущего купона 18.00% при ключевой ставке 14.00%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.00% сейчас до ~13.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АЛЬЯНС 1P4 | ~0.3л | YTM 30.75% · G-spread 1856 б.п. |
| АЛЬЯНС 1P5 | ~0.6л | YTM 24.18% · G-spread 1126 б.п. |
| АЛЬЯНС 1P7 | ~0.4л | YTM 30.80% · G-spread 1816 б.п. |
| АЛЬЯНС 1P6 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬЯНС 1P8 | ~1.9л | YTM 27.88% · G-spread 1287 б.п. |
| АЛЬЯНС 1P9 | ~2.4л | YTM 36.92% · G-spread 2146 б.п. |
Цена 96.23% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 11.34 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 4 купонов и погашение 2027-01-20 → 38.01% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 3 из 4 достроены по текущей ставке 18.0%. До горизонта 98 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 4 купонов на 57.27 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-22 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2026-11-21 | 14.38 | 1.44% | — | 14.38 |
| 2026-12-21 | 14.16 | 1.42% | — | 14.16 |
| 2027-01-20 | 13.94 | 1.39% | 1 000 | 1 013.94 |
| Начало размещения | 2024-02-05 |
| Погашение | 2027-01-20 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107QL2 |
Эмитент АО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-10-22 | 14.79 ₽ |
| 2026-11-21 | — |
| 2026-12-21 | — |
| 2027-01-20 | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).