Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.93% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 8 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 15.00% |
| Доходность (YTM) | 16.09% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 16.09% − КБД ОФЗ 14.86% = G-spread 123 б.п. (срок 2.5л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ТелХолБ2-7 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ТелХол2-10 | ~0.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ТелХолБ2-9 | ~0.0л | YTM 26.30% |
| ТелХол2-11 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ТелХолБ2-8 | ~2.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 99.86% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 2.05 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 7 купонов и погашение 2027-03-25 → 16.11% к оферте (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 31 купонов на 86.31 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-26 | 12.33 | 1.23% | — | 12.33 |
| 2026-10-26 | 12.33 | 1.23% | — | 12.33 |
| 2026-11-25 | 12.33 | 1.23% | — | 12.33 |
| 2026-12-25 | 12.33 | 1.23% | — | 12.33 |
| 2027-01-24 | 12.33 | 1.23% | — | 12.33 |
| 2027-02-23 | 12.33 | 1.23% | — | 12.33 |
| 2027-03-25 | 12.33 | 1.23% | — | 12.33 |
| 2027-04-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-14 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2024-04-09 |
| Погашение | 2029-03-14 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1087A7 |
АО "ЭР-Телеком Холдинг" — имплицитная полоса BBB (адекватный) (score 66.7) · консолидированная МСФО 2024
ND/EBITDA 3.09x (делевередж 3.6→3.1x (позитив)) · выручка 104.58 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-26 | 0.15% | 12.33 ₽ |
| 2026-10-26 | 0.15% | 12.33 ₽ |
| 2026-11-25 | 0.15% | 12.33 ₽ |
| 2026-12-25 | 0.15% | 12.33 ₽ |
| 2027-01-24 | 0.15% | 12.33 ₽ |
| 2027-02-23 | 0.15% | 12.33 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.