Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 8.29% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 000 000 000 ₽ (1 000 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 17.00% |
| Доходность (YTM) | — |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | BB+|ru| (НРА, эмитент) |
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ОилРес1P1 | ~3.1л | ещё не торгуется |
| ОилРес1P2 | ~3.7л | ещё не торгуется |
| ОилРес1P3 | ~4.0л | ещё не торгуется |
Не считаем: цена бедствия: доходность к погашению не имеет смысла.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 6 купонов на 83.82 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-08 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2026-12-08 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2027-01-07 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2027-02-06 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2027-03-08 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2027-04-07 | 13.97 | 1.40% | 1 000 | 1 013.97 |
| Начало размещения | 2024-04-22 |
| Погашение | 2027-04-07 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A108B83 |
Ойл Ресурс · выручка 55.13 млрд ₽ · делевередж 2.1→1.7x (позитив)
Итоговая оценка: BBB (адекватный) (score 82/100) · основа: консолидированная МСФО LTM 2026 q1
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | ND/EBITDA 1.7x (2.1→1.7, ↓ делевередж) | низкая |
| Покрытие процентов | ICR н/д | н/д |
| Прибыльность | EBITDA-маржа 9.0% · чистая маржа 4.0% | невысокая |
Источник метрик: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
ℹ покрытие процентов не раскрыто — полоса не выше BBB
Сверка по РСБУ операционного эмитента 2025: BBB (адекватный) · ND/EBIT 2.0x, ICR 2.9x — совпадает с итоговой.
⚠ Бизнес-модель. Низкомаржинальный опт, прибыль слабо конвертируется в деньги: медианная EBITDA-маржа 8.6%, а свободный денежный поток за последние периоды суммарно отрицательный (-7 312 млн ₽ при EBITDA 6 358 млн ₽, FCF/EBITDA -1.15), FCF в минусе 7 из 8 периодов. Оборот большой и тонкий, кэш оседает в оборотке — долг обслуживать тяжелее, чем показывает отчётная прибыль.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-11-08 | 13.97 ₽ |
| 2026-12-08 | 13.97 ₽ |
| 2027-01-07 | 13.97 ₽ |
| 2027-02-06 | 13.97 ₽ |
| 2027-03-08 | 13.97 ₽ |
| 2027-04-07 | 13.97 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.