Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.85% |
| Номинал | 224 ₽ |
| Объём выпуска | 3 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 16.00% |
| Доходность (YTM) | 17.61% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 17.61% − КБД ОФЗ 13.52% = G-spread 409 б.п. (срок 0.6л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ЭлемЛиз1P6 | ~0.1л | YTM 6.28% · G-spread -728 б.п. · -1137 б.п. к размещаемому |
| ЭлемЛиз1P9 | ~0.9л | YTM 14.15% · G-spread 48 б.п. · -361 б.п. к размещаемому |
| ЭлмЛиз1Р10 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ЭлмЛиз1Р11 | ~3.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 100.27% от непогашенного номинала 224 ₽ + НКД 1.77 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 8 купонов и погашение 2027-04-11 → 15.78% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 224 ₽): 8 купонов на 13.41 ₽ + погашение номинала 224 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-13 | 2.95 | 1.31% | — | 2.95 |
| 2026-10-13 | 2.59 | 1.15% | — | 2.59 |
| 2026-11-12 | 2.22 | 0.99% | — | 2.22 |
| 2026-12-12 | 1.86 | 0.83% | — | 1.86 |
| 2027-01-11 | 1.49 | 0.66% | — | 1.49 |
| 2027-02-10 | 1.13 | 0.50% | — | 1.13 |
| 2027-03-12 | 0.77 | 0.34% | — | 0.77 |
| 2027-04-11 | 0.40 | 0.18% | 224 | 224.80 |
| Начало размещения | 2024-04-26 |
| Погашение | 2027-04-11 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A108C58 |
ООО "Элемент Лизинг" — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 1.44 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-13 | 0.16% | 2.95 ₽ |
| 2026-10-13 | 0.16% | 2.59 ₽ |
| 2026-11-12 | 0.16% | 2.22 ₽ |
| 2026-12-12 | 0.16% | 1.86 ₽ |
| 2027-01-11 | 0.16% | 1.49 ₽ |
| 2027-02-10 | 0.16% | 1.13 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.