Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 102.22% |
| Номинал | 308 ₽ |
| Объём выпуска | 2 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 18.50% |
| Доходность (YTM) | 14.15% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 14.15% − КБД ОФЗ 13.67% = G-spread 48 б.п. (срок 0.9л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ЭлемЛиз1P6 | ~0.1л | YTM 6.28% · G-spread -728 б.п. · -776 б.п. к размещаемому |
| ЭлемЛиз1P8 | ~0.6л | YTM 17.61% · G-spread 409 б.п. · +361 б.п. к размещаемому |
| ЭлмЛиз1Р10 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ЭлмЛиз1Р11 | ~3.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 102.02% от непогашенного номинала 307 ₽ + НКД 2.81 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 11 купонов и погашение 2027-07-10 → 14.37% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 308 ₽): 11 купонов на 28.26 ₽ + погашение номинала 308 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-13 | 4.68 | 1.52% | — | 4.68 |
| 2026-10-13 | 4.25 | 1.38% | — | 4.25 |
| 2026-11-12 | 3.83 | 1.25% | — | 3.83 |
| 2026-12-12 | 3.41 | 1.11% | — | 3.41 |
| 2027-01-11 | 2.99 | 0.97% | — | 2.99 |
| 2027-02-10 | 2.57 | 0.84% | — | 2.57 |
| 2027-03-12 | 2.15 | 0.70% | — | 2.15 |
| 2027-04-11 | 1.73 | 0.56% | — | 1.73 |
| 2027-05-11 | 1.31 | 0.43% | — | 1.31 |
| 2027-06-10 | 0.88 | 0.29% | — | 0.88 |
| 2027-07-10 | 0.46 | 0.15% | 308 | 307.96 |
| Начало размещения | 2024-07-25 |
| Погашение | 2027-07-10 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1092S9 |
ООО "Элемент Лизинг" — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 1.44 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-13 | 0.18% | 4.68 ₽ |
| 2026-10-13 | 0.18% | 4.25 ₽ |
| 2026-11-12 | 0.18% | 3.83 ₽ |
| 2026-12-12 | 0.18% | 3.41 ₽ |
| 2027-01-11 | 0.18% | 2.99 ₽ |
| 2027-02-10 | 0.18% | 2.57 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.