Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 64.92% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 450 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 20.00% |
| Доходность (YTM) | 80.64% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 80.64% − КБД ОФЗ 13.93% = G-spread 6671 б.п. (срок 1.2л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| УрожайБО05 | ~0.8л | YTM 82.85% · G-spread 6921 б.п. · +250 б.п. к размещаемому |
Цена 66.09% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 10.41 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 5 купонов и погашение 2027-11-11 → 77.52% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 5 купонов на 249.30 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-12 | 49.86 | 4.99% | — | 49.86 |
| 2027-02-11 | 49.86 | 4.99% | — | 49.86 |
| 2027-05-13 | 49.86 | 4.99% | — | 49.86 |
| 2027-08-12 | 49.86 | 4.99% | — | 49.86 |
| 2027-11-11 | 49.86 | 4.99% | 1 000 | 1 049.86 |
| Начало размещения | 2024-05-16 |
| Погашение | 2027-11-11 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A108FE8 |
ООО "УРОЖАЙ" — имплицитная полоса CCC и ниже (преддефолт) (score 16.7)
ND/EBIT 99.0x · ICR -10.1x · выручка 578 млн ₽
⚠ EBIT не покрывает проценты (ICR<1)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-12 | 0.20% | 49.86 ₽ |
| 2027-02-11 | 0.20% | 49.86 ₽ |
| 2027-05-13 | 0.20% | 49.86 ₽ |
| 2027-08-12 | 0.20% | 49.86 ₽ |
| 2027-11-11 | 0.20% | 49.86 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).