Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 61.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 160 330 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 0.01% |
| Доходность (YTM) | 82.85% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 82.85% − КБД ОФЗ 13.64% = G-spread 6921 б.п. (срок 0.8л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| УрожайБО04 | ~1.2л | YTM 80.64% · G-spread 6671 б.п. · -250 б.п. к размещаемому |
Цена 66.00% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 0.02 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 4 купонов и погашение 2027-06-23 → 66.37% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 4 купонов на 0.08 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-23 | 0.02 | 0.00% | — | 0.02 |
| 2026-12-23 | 0.02 | 0.00% | — | 0.02 |
| 2027-03-24 | 0.02 | 0.00% | — | 0.02 |
| 2027-06-23 | 0.02 | 0.00% | 1 000 | 1 000.02 |
| Начало размещения | 2024-06-26 |
| Погашение | 2027-06-23 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A108U49 |
ООО "УРОЖАЙ" — имплицитная полоса CCC и ниже (преддефолт) (score 16.7)
ND/EBIT 99.0x · ICR -10.1x · выручка 578 млн ₽
⚠ EBIT не покрывает проценты (ICR<1)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-23 | 0.00% | 0.02 ₽ |
| 2026-12-23 | 0.00% | 0.02 ₽ |
| 2027-03-24 | 0.00% | 0.02 ₽ |
| 2027-06-23 | 0.00% | 0.02 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).