Frontierby eninvs

Язык: EN · RU

БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-05 (RU000A108GM9)

G-spread 995 б.п.✓ В обращении с 2024-05-23📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)96.76%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска38 163 ₽
Лот1
Уровень листинга3

Доходность и купоны

Купон17.00%
Доходность (YTM)23.50%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежемесячно
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 23.50% − КБД ОФЗ 13.55% = G-spread 995 б.п. (срок 0.7л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
АЛЬЯНС 1P2~0.0лYTM 22.94%
АЛЬЯНС 1P3~0.4лплавающий купон (к ключевой ставке)
АЛЬЯНС 1P4~0.4лYTM 30.13% · G-spread 1668 б.п. · +673 б.п. к размещаемому
АЛЬЯНС 1P7~0.1лYTM 33.70% · G-spread 2014 б.п. · +1019 б.п. к размещаемому
АЛЬЯНС 1P6~1.4лплавающий купон (к ключевой ставке)
АЛЬЯНС 1P8~2.0лYTM 26.82% · G-spread 1228 б.п. · +233 б.п. к размещаемому
АЛЬЯНС 1P9~2.5лYTM 27.69% · G-spread 1283 б.п. · +288 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 95.77% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 9.78 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 9 купонов и погашение 2027-05-08 → 25.40% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

82.889.095.2101.301.2605.2608.2695.40%

График доходности (YTM)

16.223.631.038.401.2605.2608.2626.28%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 9 купонов на 120.81 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-09-1013.971.40%—13.97
2026-10-1013.971.40%—13.97
2026-11-0913.971.40%—13.97
2026-12-0913.151.31%—13.15
2027-01-0813.151.31%—13.15
2027-02-0713.151.31%—13.15
2027-03-0913.151.31%—13.15
2027-04-0813.151.31%—13.15
2027-05-0813.151.31%1 0001 013.15

Ключевые даты

Начало размещения2024-05-23
Погашение2027-05-08
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A108GM9

Кредитоспособность эмитента

Эмитент АО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-09-100.17%13.97 ₽
2026-10-100.17%13.97 ₽
2026-11-090.17%13.97 ₽
2026-12-090.16%13.15 ₽
2027-01-080.16%13.15 ₽
2027-02-070.16%13.15 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).