Frontierby eninvs

Language: EN · RU

А101 БО-001Р-01 (RU000A108KU4)

G-spread 267 б.п.✓ В обращении с 2024-05-31Кредит: AA/A (сильный)📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)101.20%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска500 000 ₽
Лот1
Уровень листинга2

Доходность и купоны

Купон17.00%
Доходность (YTM)16.24%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежемесячно
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 16.24% − КБД ОФЗ 13.57% = G-spread 267 б.п. (срок 0.7л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
А101 1P03~1.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
А101 1P02~1.3лYTM 17.28% · G-spread 328 б.п. · +61 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 101.48% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 6.05 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 9 купонов и погашение 2027-05-16 → 15.60% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

99.9101.4102.9104.401.2605.2608.26101.50%

График доходности (YTM)

12.514.516.518.501.2605.2608.2615.81%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 9 купонов на 125.73 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-09-1813.971.40%—13.97
2026-10-1813.971.40%—13.97
2026-11-1713.971.40%—13.97
2026-12-1713.971.40%—13.97
2027-01-1613.971.40%—13.97
2027-02-1513.971.40%—13.97
2027-03-1713.971.40%—13.97
2027-04-1613.971.40%—13.97
2027-05-1613.971.40%1 0001 013.97

Ключевые даты

Начало размещения2024-05-31
Погашение2027-05-16
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A108KU4

Кредитоспособность эмитента

А101 — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 88.9) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA 1.68x (рост долговой нагрузки 1.2→1.7x) · выручка 177.77 млрд ₽

⚠ долговая нагрузка растёт

Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-09-180.17%13.97 ₽
2026-10-180.17%13.97 ₽
2026-11-170.17%13.97 ₽
2026-12-170.17%13.97 ₽
2027-01-160.17%13.97 ₽
2027-02-150.17%13.97 ₽

Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.