Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.75% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 4 150 000 000 ₽ (4 150 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 17.00% |
| Доходность (YTM) | 17.56% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | ruA+ (Эксперт РА, эмитент) |
YTM 17.56% − КБД ОФЗ 14.06% = G-spread 350 б.п. (срок 1.2л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| А101 1P01 | ~0.6л | YTM 16.06% · G-spread 321 б.п. · -29 б.п. к размещаемому |
| А101 1P03 | ~1.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 100.72% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 10.25 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 15 купонов и погашение 2027-12-16 → 17.55% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 15 купонов на 209.55 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-22 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2026-11-21 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2026-12-21 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2027-01-20 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2027-02-19 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2027-03-21 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2027-04-20 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2027-05-20 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2027-06-19 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2027-07-19 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2027-08-18 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2027-09-17 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2027-10-17 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2027-11-16 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2027-12-16 | 13.97 | 1.40% | 1 000 | 1 013.97 |
| Начало размещения | 2025-12-26 |
| Погашение | 2027-12-16 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10DZU7 |
А101 · выручка 164.31 млрд ₽ · делевередж 1.7→1.3x (позитив)
Итоговая оценка: AA/A (сильный) (score 89/100) · основа: консолидированная МСФО LTM 2026 H1
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | ND/EBITDA 1.3x (1.7→1.3, ↓ делевередж) | низкая |
| Покрытие процентов | ICR 2.4x | адекватное |
| Прибыльность | EBITDA-маржа 40.7% · чистая маржа 20.6% | высокая |
Источник метрик: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-10-22 | 13.97 ₽ |
| 2026-11-21 | 13.97 ₽ |
| 2026-12-21 | 13.97 ₽ |
| 2027-01-20 | 13.97 ₽ |
| 2027-02-19 | 13.97 ₽ |
| 2027-03-21 | 13.97 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.