Frontierby eninvs

Язык: EN · RU

АЛЬФА-БАНК ЗО-500 (RU000A108N55)

✓ В обращении с 2024-06-10Кредит: AA/A (сильный)

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)79.40%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска218 531 ₽
Лот1
Уровень листинга3

Доходность и купоны

Купон8.13%
Доходность (YTM)—
Тип купонаFIXED
Частота купонаежеквартально
Кредитный рейтингн/д

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
АЛЬФА-БС01—ещё не торгуется
АЛЬФАЗО400—ещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р04~0.1лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р6~0.3лещё не торгуется
АЛЬФАБ2Р25~0.3лYTM 14.48% · G-spread 99 б.п.
АЛЬФАБ1Р9~0.3лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р20~0.4лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р11~0.5лплавающий купон (к ключевой ставке)
АЛЬФАБ2Р31~0.5лYTM 12.03% · G-spread -154 б.п.
АЛЬФАБ2Р26~0.6лYTM 14.87% · G-spread 128 б.п.
АЛЬФАБ2Р29~0.7лещё не торгуется
АЛЬФАБ2Р30~0.9лYTM 14.47% · G-spread 64 б.п.
АЛЬФАБ1Р30~1.2лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р33~1.3лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р10~1.5лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р26~2.1лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р24~2.2лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р25~2.2лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р12~2.3лYTM 0.01% · G-spread -1476 б.п.
АЛЬФАБ1Р32~2.3лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р28~2.6лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р39~2.6лYTM 4.54% · G-spread -1038 б.п.
АЛЬФАБ1Р41~2.7лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р44~2.8лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р45~2.8лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р46~3.0лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р16~3.3лещё не торгуется
АЛЬФАЗО850~3.7лYTM 8.61% · G-spread -661 б.п.
АЛЬФАБ1Р31~4.2лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р34~4.5лYTM 13.27% · G-spread -211 б.п.
АЛЬФАБ1Р27~4.6лYTM 12.29% · G-spread -309 б.п.
АЛЬФАБ1Р29~4.6лYTM 13.83% · G-spread -156 б.п.
АЛЬФАБ1Р40~4.6лYTM 4.21% · G-spread -1119 б.п.
АЛЬФАБ1Р35~4.6лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р14~5.1лещё не торгуется
АЛЬФАЗО350~5.2лплавающий купон (к ключевой ставке)
АЛЬФАБ1Р17~5.3лYTM 7.05% · G-spread -845 б.п.
АльфаБО-18~0.5лYTM 14.48% · G-spread 94 б.п.
АЛЬФАT2CR3~5.7лплавающий купон (к ключевой ставке)
АЛЬФАБ1Р21~6.0лYTM 3.17% · G-spread -1243 б.п.
АЛЬФАБ1Р22~6.0лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р23~6.1лYTM 3.74% · G-spread -1187 б.п.
АльфаБО-21~0.2лYTM 14.73% · G-spread 125 б.п.
АЛЬФАT2CR4~6.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
АЛЬФАT2CR5~6.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
АЛЬФА БО40~0.6лYTM 13.42% · G-spread -20 б.п.
АЛЬФАT2CR6~6.6лплавающий купон (к ключевой ставке)
АЛЬФА БО39~1.1лYTM 12.93% · G-spread -112 б.п.
АЛЬФT2CR10~6.6лплавающий купон (к ключевой ставке)
АЛЬФАT2CR7~6.9лплавающий купон (к ключевой ставке)

Расчёт доходности к погашению

Цена 79.40% + 8 будущих купонов (≈2.03% номинала каждый) + погашение 100% к 2028-04-30 → YTM ≈ 26.57% (XIRR денежных потоков)

График цены (% номинала)

73.476.579.782.812.2503.2607.2676.89%

График доходности (YTM)

9.710.210.611.112.2503.2607.2610.57%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 8 купонов на 162.56 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-07-3020.322.03%—20.32
2026-10-3020.322.03%—20.32
2027-01-3020.322.03%—20.32
2027-04-3020.322.03%—20.32
2027-07-3020.322.03%—20.32
2027-10-3020.322.03%—20.32
2028-01-3020.322.03%—20.32
2028-04-3020.322.03%1 0001 020.32

Ключевые даты

Начало размещения2024-06-10
Погашение—
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A108N55

Кредитоспособность эмитента

ООО "ОПТИМИСТ" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0)
выручка 89 млн ₽

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-07-300.08%1643.61 ₽
2026-10-300.08%1643.61 ₽
2027-01-300.08%1643.61 ₽
2027-04-300.08%1643.61 ₽
2027-07-300.08%1643.61 ₽
2027-10-300.08%1643.61 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).