Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 93.87% |
| Номинал | 750 ₽ |
| Объём выпуска | 97 092 000 ₽ (129 456 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 21.00% |
| Доходность (YTM) | 48.65% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | ruB+ (Эксперт РА, score 3/10) |
YTM 48.65% − КБД ОФЗ 13.50% = G-spread 3515 б.п. (срок 0.6л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (2146 б.п., n=6) → +1369 б.п. = немного доходнее сравнимой выборки
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Кеарли 1Р2 | ~2.5л | YTM 35.90% · G-spread 2067 б.п. · -1448 б.п. к размещаемому |
Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
Цена 93.48% от непогашенного номинала 750 ₽ + НКД 9.06 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 8 купонов и погашение 2027-06-03 → 50.01% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 750 ₽): 8 купонов на 64.75 ₽ + погашение номинала 750 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-05 | 12.95 | 1.73% | — | 12.95 |
| 2026-12-05 | 12.95 | 1.73% | — | 12.95 |
| 2027-01-04 | 8.63 | 1.15% | — | 8.63 |
| 2027-02-03 | 8.63 | 1.15% | — | 8.63 |
| 2027-03-05 | 8.63 | 1.15% | — | 8.63 |
| 2027-04-04 | 4.32 | 0.58% | — | 4.32 |
| 2027-05-04 | 4.32 | 0.58% | — | 4.32 |
| 2027-06-03 | 4.32 | 0.58% | 750 | 754.32 |
| Начало размещения | 2024-06-18 |
| Погашение | 2027-06-03 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A108Q78 |
ООО "КЕАРЛИ ГРУПП"
Итоговая оценка: B (высокий риск) (score 33/100) · основа: РСБУ (операционный эмитент) 2025
⚠ Прибыль почти обнуляется: чистая маржа 0.1% при EBITDA-марже 7.1%. Операционный результат уходит в проценты, амортизацию и налоги - запас до убытка небольшой, хотя сама операционная маржа нормальная.
⚠ Прибыль слабо конвертируется в деньги: OCF/чистая прибыль -83.47. Отчётная прибыль опережает реальный денежный поток — ориентируемся на кэш, а не на P&L.
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | ND/EBIT 3.0x | умеренная |
| Покрытие процентов | ICR 1.2x | слабое |
| Прибыльность | EBIT-маржа 7.1% · чистая маржа 0.1% | невысокая |
| Ликвидность | кэш/краткоср.долг 0.07 | дефицит |
| Качество прибыли | OCF/чистая прибыль -83.47 | отрицательный OCF |
Источник метрик: ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента)
⚠ OCF << чистой прибыли — бумажная прибыль / низкое качество
⚠ операционный денежный поток отрицателен
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-11-05 | 12.95 ₽ |
| 2026-12-05 | 12.95 ₽ |
| 2027-01-04 | 8.63 ₽ |
| 2027-02-03 | 8.63 ₽ |
| 2027-03-05 | 8.63 ₽ |
| 2027-04-04 | 4.32 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).