Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 98.85% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 3 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | плавающий (привязка к ключевой ставке) |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Джи-гр 2Р3 | ~0.2л | YTM 17.92% · G-spread 443 б.п. |
| Джи-гр 2P6 | ~0.6л | YTM 18.99% · G-spread 538 б.п. |
| Джи-гр 2Р5 | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Джи-гр 2P8 | ~2.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 5 купонов на 0.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-09-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-10-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-11-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-12-12 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2024-06-25 |
| Погашение | 2026-12-12 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A108TU5 |
ООО "ДЖИ ПИ ДЖИ ГРУПП" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0) · данные 2022, статус INACTIVE
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-14 | 0.00% | — |
| 2026-09-13 | 0.00% | — |
| 2026-10-13 | 0.00% | — |
| 2026-11-12 | 0.00% | — |
| 2026-12-12 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).