Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 80.55% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 354 715 000 ₽ (354 715 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 5.35% |
| Доходность (YTM) | 24.59% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 24.59% − КБД ОФЗ 14.30% = G-spread 1029 б.п. (срок 1.3л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ДФФ 2Р-01 | ~0.2л | YTM 18.17% · G-spread 648 б.п. · -381 б.п. к размещаемому |
Цена 79.25% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 9.81 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 3 купонов и погашение 2028-02-08 → 26.11% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 3 купонов на 80.25 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-02-08 | 26.75 | 2.67% | — | 26.75 |
| 2027-08-08 | 26.75 | 2.67% | — | 26.75 |
| 2028-02-08 | 26.75 | 2.67% | 1 000 | 1 026.75 |
| Начало размещения | 2024-07-08 |
| Погашение | 2028-02-08 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A108Y11 |
Эмитент ООО "ДФФ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2027-02-08 | 2163.70 ₽ |
| 2027-08-08 | 2163.70 ₽ |
| 2028-02-08 | 2163.70 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).