Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 98.51% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 52 629 000 ₽ (52 629 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 23.50% |
| Доходность (YTM) | 30.80% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 30.80% − КБД ОФЗ 12.64% = G-spread 1816 б.п. (срок 0.4л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АЛЬЯНС 1P3 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬЯНС 1P4 | ~0.3л | YTM 30.75% · G-spread 1856 б.п. · +40 б.п. к размещаемому |
| АЛЬЯНС 1P5 | ~0.6л | YTM 24.18% · G-spread 1126 б.п. · -690 б.п. к размещаемому |
| АЛЬЯНС 1P6 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬЯНС 1P8 | ~1.9л | YTM 27.88% · G-spread 1287 б.п. · -529 б.п. к размещаемому |
| АЛЬЯНС 1P9 | ~2.4л | YTM 36.92% · G-spread 2146 б.п. · +330 б.п. к размещаемому |
Цена 97.42% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 15.45 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 6 купонов и погашение 2027-03-24 → 34.05% к оферте (XIRR по реальным потокам). До горизонта 161 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 12 купонов на 115.92 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-21 | 19.32 | 1.93% | — | 19.32 |
| 2026-11-20 | 19.32 | 1.93% | — | 19.32 |
| 2026-12-20 | 19.32 | 1.93% | — | 19.32 |
| 2027-01-19 | 19.32 | 1.93% | — | 19.32 |
| 2027-02-18 | 19.32 | 1.93% | — | 19.32 |
| 2027-03-20 | 19.32 | 1.93% | — | 19.32 |
| 2027-04-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-16 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2024-10-01 |
| Погашение | 2027-09-16 |
| Оферта | 2027-03-24 |
| ISIN / SECID | RU000A109NR2 |
Эмитент АО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-10-21 | 19.32 ₽ |
| 2026-11-20 | 19.32 ₽ |
| 2026-12-20 | 19.32 ₽ |
| 2027-01-19 | 19.32 ₽ |
| 2027-02-18 | 19.32 ₽ |
| 2027-03-20 | 19.32 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).